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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 10 995.00 | 2 162.00 | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 262 986.00 | 236 398.00 | 26 588.00 | 262 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 028.00 | 235 214.00 | 62 814.00 | 298 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 296.00 | 156 825.00 | 110 471.00 | 267 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 627.00 | 639 432.00 | 302 194.00 | 941 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 847.00 | | 215 847.00 | 215 847.00 |
BN En cours de production de biens | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 952.00 | | 516 952.00 | 516 952.00 |
BZ Autres créances | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 755.00 | | 880 755.00 | 880 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 382.00 | 639 432.00 | 1 182 950.00 | 1 822 382.00 |
CU Autres participations | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 533.00 | 165 456.00 | | 176 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | 11 077.00 | | 20 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 200.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 209 008.00 | 189 118.00 | | 209 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 945.00 | 236 373.00 | | 222 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 321.00 | 93 798.00 | | 87 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 302.00 | 9 383.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 701.00 | 261 557.00 | | 320 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 300.00 | 207 140.00 | | 250 300.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 10 215.00 | | 20 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 799.00 | 65 023.00 | | 64 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 942.00 | 883 489.00 | | 973 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 950.00 | 1 072 606.00 | | 1 182 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 132.00 | 689 884.00 | | 807 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 572.00 | 8 088.00 | | 16 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 755.00 | | 28 532.00 | 925 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 397.00 | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 661.00 | 941 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 263.00 | 834 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 087.00 | | 750.00 | 96 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 376.00 | | 26 898.00 | 815 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | 884.00 | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 862.00 | 56 834.00 | 8 263.00 | 590 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 1 245.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 112.00 | 55 589.00 | 8 263.00 | 581 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 701.00 | 320 701.00 | | 320 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 516 952.00 | 516 952.00 | | 516 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 604.00 | 38 795.00 | 115 597.00 | 205 604.00 |
VI Groupe et associés | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VP Divers | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 495.00 | 623 198.00 | 2 297.00 | 625 495.00 |
VW T.V.A. | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 640.00 | 799 830.00 | 115 597.00 | 966 640.00 |