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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 20 559.00 | 8 354.00 | 28 912.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 374 004.00 | 274 997.00 | 99 007.00 | 374 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 738.00 | 235 685.00 | 83 053.00 | 318 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 897.00 | 207 957.00 | 128 940.00 | 336 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 272.00 | 739 198.00 | 421 075.00 | 1 160 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 688.00 | | 477 688.00 | 477 688.00 |
BN En cours de production de biens | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 582.00 | | 533 582.00 | 533 582.00 |
BZ Autres créances | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 573.00 | | 1 232 573.00 | 1 232 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 845.00 | 739 198.00 | 1 653 647.00 | 2 392 845.00 |
CU Autres participations | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 678.00 | 226 312.00 | | 276 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 754.00 | 50 366.00 | | 39 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 326 617.00 | 287 463.00 | | 326 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 516.00 | 494 419.00 | | 319 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 292.00 | 22 767.00 | | 27 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 940.00 | 285 762.00 | | 402 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 856.00 | 327 632.00 | | 369 856.00 |
EA Autres dettes | 42 802.00 | 25 308.00 | | 42 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 455.00 | 48 406.00 | | 160 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 031.00 | 1 208 465.00 | | 1 327 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 647.00 | 1 495 927.00 | | 1 653 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 923.00 | 966 631.00 | | 1 073 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 308.00 | | 103 370.00 | 1 084 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 406.00 | 1 160 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 112 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 606.00 | 1 035 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 075.00 | | 318.00 | 114 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 936.00 | | 103 009.00 | 957 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 298.00 | | 43.00 | 12 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 818.00 | 74 440.00 | 27 060.00 | 691 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | 4 012.00 | 1 454.00 | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 817.00 | 70 428.00 | 25 606.00 | 673 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 940.00 | 402 940.00 | | 402 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 533 582.00 | 533 582.00 | | 533 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 336.00 | 65 228.00 | 211 496.00 | 318 336.00 |
VI Groupe et associés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 091.00 | 624 385.00 | 3 706.00 | 628 091.00 |
VW T.V.A. | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 860.00 | 1 069 752.00 | 211 496.00 | 1 322 860.00 |