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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 591.00 | 23 720.00 | 7 871.00 | 31 591.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 368 310.00 | 282 119.00 | 86 191.00 | 368 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 113.00 | 240 530.00 | 79 583.00 | 320 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 265.00 | 250 447.00 | 91 818.00 | 342 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 041.00 | 796 816.00 | 367 225.00 | 1 164 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 838.00 | | 458 838.00 | 458 838.00 |
BN En cours de production de biens | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 555.00 | | 747 555.00 | 747 555.00 |
BZ Autres créances | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 684.00 | | 1 383 684.00 | 1 383 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 725.00 | 796 816.00 | 1 750 909.00 | 2 547 725.00 |
CU Autres participations | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 432.00 | 276 678.00 | | 316 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 017.00 | 39 754.00 | | 62 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 388 033.00 | 326 617.00 | | 388 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 055.00 | 319 516.00 | | 301 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 187.00 | 27 292.00 | | 27 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 370.00 | 402 940.00 | | 453 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 684.00 | 369 856.00 | | 389 684.00 |
EA Autres dettes | 121 271.00 | 42 802.00 | | 121 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 138.00 | 160 455.00 | | 66 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 875.00 | 1 327 031.00 | | 1 362 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 909.00 | 1 653 647.00 | | 1 750 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 887.00 | 1 073 923.00 | | 1 167 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 272.00 | | 58 961.00 | 1 160 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 192.00 | 1 164 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 115 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 969.00 | 1 036 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 592.00 | | 2 902.00 | 112 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 339.00 | | 56 018.00 | 1 035 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | 41.00 | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 198.00 | 78 926.00 | 21 308.00 | 739 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 3 385.00 | 224.00 | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 639.00 | 75 541.00 | 21 084.00 | 718 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 370.00 | 453 370.00 | | 453 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 747 555.00 | 747 555.00 | | 747 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 109.00 | 58 121.00 | 175 153.00 | 253 109.00 |
VI Groupe et associés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 913.00 | 872 207.00 | 3 706.00 | 875 913.00 |
VW T.V.A. | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 705.00 | 1 163 717.00 | 175 153.00 | 1 358 705.00 |