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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 407.00 | 9 750.00 | 2 657.00 | 12 407.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 262 986.00 | 211 385.00 | 51 601.00 | 262 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 477.00 | 227 722.00 | 54 755.00 | 282 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 214.00 | 142 005.00 | 122 208.00 | 264 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 755.00 | 590 862.00 | 334 893.00 | 925 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
BN En cours de production de biens | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 004.00 | | 411 004.00 | 411 004.00 |
BZ Autres créances | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 713.00 | | 737 713.00 | 737 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 468.00 | 590 862.00 | 1 072 606.00 | 1 663 468.00 |
CU Autres participations | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 456.00 | 195 129.00 | | 165 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | -29 673.00 | | 11 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 4 800.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 189 118.00 | 178 641.00 | | 189 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 373.00 | 245 240.00 | | 236 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 798.00 | 24 516.00 | | 93 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383.00 | 11 463.00 | | 9 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 557.00 | 265 891.00 | | 261 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 140.00 | 177 985.00 | | 207 140.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 2 980.00 | | 10 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 023.00 | 36 430.00 | | 65 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 489.00 | 764 506.00 | | 883 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 606.00 | 943 146.00 | | 1 072 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 884.00 | 575 973.00 | | 689 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 088.00 | 30 284.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 186.00 | | 120 171.00 | 848 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 601.00 | 925 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 601.00 | 815 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 783.00 | | 76 304.00 | 19 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 154.00 | | 43 824.00 | 814 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 249.00 | | 43.00 | 14 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 641.00 | 57 579.00 | 42 358.00 | 575 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 806.00 | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 697.00 | 56 773.00 | 42 358.00 | 566 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 557.00 | 261 557.00 | | 261 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 411 004.00 | | | 411 004.00 |
VB T. V. A. | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 662.00 | 34 058.00 | 93 759.00 | 227 662.00 |
VI Groupe et associés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VP Divers | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 576.00 | 511 279.00 | 2 297.00 | 513 576.00 |
VW T.V.A. | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 106.00 | 680 502.00 | 93 759.00 | 874 106.00 |