| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 395.00 | 18 001.00 | 12 394.00 | 30 395.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 374 004.00 | 262 181.00 | 111 823.00 | 374 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 482.00 | 242 766.00 | 64 715.00 | 307 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 750.00 | 168 870.00 | 101 880.00 | 270 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 308.00 | 691 818.00 | 392 491.00 | 1 084 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 669.00 | | 248 669.00 | 248 669.00 |
BN En cours de production de biens | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 150.00 | | 550 150.00 | 550 150.00 |
BZ Autres créances | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 192 129.00 | | 192 129.00 | 192 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 437.00 | | 1 103 437.00 | 1 103 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 745.00 | 691 818.00 | 1 495 927.00 | 2 187 745.00 |
CU Autres participations | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 312.00 | 197 023.00 | | 226 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 366.00 | 29 289.00 | | 50 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 287 463.00 | 237 697.00 | | 287 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 419.00 | 232 762.00 | | 494 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 767.00 | 84 559.00 | | 22 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 762.00 | 181 939.00 | | 285 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 632.00 | 200 501.00 | | 327 632.00 |
EA Autres dettes | 25 308.00 | 12 186.00 | | 25 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 406.00 | 53 628.00 | | 48 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 465.00 | 769 746.00 | | 1 208 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 927.00 | 1 007 443.00 | | 1 495 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 631.00 | 586 381.00 | | 966 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 182.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 894.00 | | 115 491.00 | 982 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 076.00 | 1 084 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 076.00 | 957 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 921.00 | | 2 154.00 | 111 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 854.00 | | 113 158.00 | 858 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | 179.00 | 12 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 304.00 | 58 022.00 | 12 507.00 | 646 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 4 225.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 528.00 | 53 797.00 | 12 507.00 | 632 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 762.00 | 285 762.00 | | 285 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 550 150.00 | 550 150.00 | | 550 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 744.00 | 251 910.00 | 173 407.00 | 493 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 758.00 | 616 052.00 | 3 706.00 | 619 758.00 |
VW T.V.A. | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 294.00 | 962 460.00 | 173 407.00 | 1 204 294.00 |