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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 241.00 | 13 776.00 | 14 465.00 | 28 241.00 |
AH Fonds commercial | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 296 167.00 | 251 173.00 | 44 994.00 | 296 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 385.00 | 232 300.00 | 70 084.00 | 302 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 602.00 | 149 054.00 | 105 548.00 | 254 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 894.00 | 646 304.00 | 336 590.00 | 982 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
BN En cours de production de biens | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 267.00 | | 323 267.00 | 323 267.00 |
BZ Autres créances | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 853.00 | | 670 853.00 | 670 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 747.00 | 646 304.00 | 1 007 443.00 | 1 653 747.00 |
CU Autres participations | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 023.00 | 176 533.00 | | 197 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 289.00 | 20 490.00 | | 29 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 237 697.00 | 209 008.00 | | 237 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 762.00 | 222 945.00 | | 232 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 559.00 | 87 321.00 | | 84 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 171.00 | 7 302.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 939.00 | 320 701.00 | | 181 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 501.00 | 250 300.00 | | 200 501.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 20 574.00 | | 12 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 628.00 | 64 799.00 | | 53 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 746.00 | 973 942.00 | | 769 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 443.00 | 1 182 950.00 | | 1 007 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 381.00 | 807 132.00 | | 586 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 182.00 | 16 572.00 | | 3 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 627.00 | | 86 443.00 | 941 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 176.00 | 982 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 176.00 | 858 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 837.00 | | 15 084.00 | 96 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 010.00 | | 70 019.00 | 834 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 1 340.00 | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 432.00 | 51 972.00 | 45 101.00 | 639 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 2 781.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 437.00 | 49 191.00 | 45 101.00 | 628 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 323 267.00 | 323 267.00 | | 323 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 786.00 | 45 421.00 | 141 032.00 | 228 786.00 |
VI Groupe et associés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 310.00 | 407 717.00 | 3 593.00 | 411 310.00 |
VW T.V.A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 575.00 | 582 210.00 | 141 032.00 | 765 575.00 |