| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 191.00 | 16 934.00 | 1 257.00 | 18 191.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 883.00 | 188 297.00 | 30 585.00 | 218 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 019 225.00 | 1 311 426.00 | 11 707 798.00 | 13 019 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 1 856 157.00 | | 1 856 157.00 | 1 856 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 784 333.00 | | 784 333.00 | 784 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 239.00 | | 2 650 239.00 | 2 650 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 669 465.00 | 1 311 426.00 | 14 358 038.00 | 15 669 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 650 306.00 | | 4 650 306.00 | 4 650 306.00 |
CU Autres participations | 8 106 903.00 | 1 106 195.00 | 7 000 708.00 | 8 106 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 289.00 | | | 4 958 289.00 |
DH Report à nouveau | 2 545 157.00 | | | 2 545 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 639.00 | | | 671 639.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 085.00 | | | 9 275 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 605.00 | | | 2 675 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 727.00 | | | 2 252 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 952.00 | | | 5 082 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 358 038.00 | | | 14 358 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 039.00 | | | 3 130 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
FG Production vendue services | 816 437.00 | | 816 437.00 | 816 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 827.00 | | 847 827.00 | 847 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 716.00 | | | 2 768 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 077.00 | | | 2 097 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 639.00 | | | 671 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 016 085.00 | | 3 139.00 | 13 016 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 019 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 402.00 | | 1 289.00 | 21 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 034.00 | | 1 848.00 | 217 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777 648.00 | | 1.00 | 12 777 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 667.00 | 14 564.00 | | 190 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | 32.00 | | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 765.00 | 14 531.00 | | 173 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 106 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 106 195.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 106 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 605.00 | 723 491.00 | 1 952 113.00 | 2 675 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 727.00 | 2 252 727.00 | | 2 252 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 541.00 | | | 705 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 861 756.00 | 20 439.00 | |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 952.00 | 3 130 839.00 | 1 952 113.00 | 5 082 952.00 |