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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 5 641.00 | 6 981.00 | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 419.00 | 149 400.00 | 160 019.00 | 309 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 654.00 | 155 041.00 | 11 196 612.00 | 11 351 654.00 |
BZ Autres créances | 2 105 813.00 | | 2 105 813.00 | 2 105 813.00 |
CF Disponibilités | 1 267 917.00 | | 1 267 917.00 | 1 267 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 001.00 | | 3 375 001.00 | 3 375 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 656.00 | 155 041.00 | 14 571 614.00 | 14 726 656.00 |
CU Autres participations | 11 004 282.00 | | 11 004 282.00 | 11 004 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 289.00 | | | 4 958 289.00 |
DH Report à nouveau | 5 017 746.00 | | | 5 017 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 261.00 | | | 11 404 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 879.00 | | | 270 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
EA Autres dettes | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 353.00 | | | 3 167 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 571 614.00 | | | 14 571 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 353.00 | | | 3 167 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
FG Production vendue services | 955 165.00 | | 955 165.00 | 955 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 734.00 | | 975 734.00 | 975 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 328.00 | | | 932 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 328.00 | | | 932 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385 893.00 | | | 1 385 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 893.00 | | | 1 385 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 565.00 | | | -453 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 336.00 | | | 2 533 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 110.00 | | | 2 205 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 992 924.00 | | 767 653.00 | 11 992 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 577.00 | 11 025 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 922.00 | 11 351 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 345.00 | 309 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | 8 144.00 | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 264.00 | | 26 500.00 | 311 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672 680.00 | | 733 008.00 | 11 672 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 781.00 | 44 290.00 | 23 029.00 | 133 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 381.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 520.00 | 42 908.00 | 23 029.00 | 129 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 879.00 | 270 879.00 | | 270 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 916.00 | | | 514 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 912.00 | 2 107 084.00 | 20 828.00 | 2 127 912.00 |
VW T.V.A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 353.00 | 3 167 353.00 | | 3 167 353.00 |