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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 11 071.00 | 1 552.00 | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 084.00 | 229 026.00 | 87 058.00 | 316 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 369 348.00 | 240 097.00 | 11 129 250.00 | 11 369 348.00 |
BZ Autres créances | 3 395 800.00 | | 3 395 800.00 | 3 395 800.00 |
CF Disponibilités | 1 485 790.00 | | 1 485 790.00 | 1 485 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 869.00 | | 4 881 869.00 | 4 881 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 251 218.00 | 240 097.00 | 16 011 120.00 | 16 251 218.00 |
CU Autres participations | 11 014 282.00 | | 11 014 282.00 | 11 014 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 289.00 | | | 4 958 289.00 |
DH Report à nouveau | 5 883 977.00 | | | 5 883 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 469.00 | | | 1 056 469.00 |
DL TOTAL (I) | 12 998 736.00 | | | 12 998 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 696.00 | | | 369 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
EA Autres dettes | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 384.00 | | | 3 012 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 011 120.00 | | | 16 011 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 743.00 | | | 2 741 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
FG Production vendue services | 1 121 038.00 | | 1 121 038.00 | 1 121 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 584.00 | | 1 135 584.00 | 1 135 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 184.00 | | | -34 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 091.00 | | | 2 221 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 622.00 | | | 1 164 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 469.00 | | | 1 056 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 361 530.00 | | 7 818.00 | 11 361 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 369 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 274.00 | | 7 810.00 | 308 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036 132.00 | | 8.00 | 11 036 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 934.00 | 40 163.00 | | 199 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 2 714.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 577.00 | 37 448.00 | | 191 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 696.00 | 99 055.00 | 270 640.00 | 369 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 936.00 | 3 396 079.00 | 21 857.00 | 3 417 936.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 384.00 | 2 741 743.00 | 270 640.00 | 3 012 384.00 |