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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 3 963.00 | 515.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 110.00 | 88 805.00 | 221 305.00 | 310 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991 766.00 | 92 768.00 | 11 898 997.00 | 11 991 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 1 957 136.00 | | 1 957 136.00 | 1 957 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 835 600.00 | | 835 600.00 | 835 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 067.00 | | 2 798 067.00 | 2 798 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 789 834.00 | 92 768.00 | 14 697 065.00 | 14 789 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 872 306.00 | | 4 872 306.00 | 4 872 306.00 |
CU Autres participations | 6 779 928.00 | | 6 779 928.00 | 6 779 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 289.00 | | | 4 958 289.00 |
DH Report à nouveau | 3 418 494.00 | | | 3 418 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 158.00 | | | 640 158.00 |
DL TOTAL (I) | 10 116 941.00 | | | 10 116 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 913.00 | | | 1 370 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 407.00 | | | 3 050 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 209.00 | | | 137 209.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 123.00 | | | 4 580 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 065.00 | | | 14 697 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 794 327.00 | | | 3 794 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
FG Production vendue services | 843 631.00 | | 843 631.00 | 843 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 875.00 | | 863 875.00 | 863 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 504.00 | | | 1 512 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 346.00 | | | 872 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 158.00 | | | 640 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 841 798.00 | | 223 435.00 | 11 841 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 466.00 | 11 991 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 466.00 | 310 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 146.00 | | 1 430.00 | 382 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450 672.00 | | 222 004.00 | 11 450 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 091.00 | 48 996.00 | 66 319.00 | 110 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 296.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 424.00 | 48 699.00 | 66 319.00 | 106 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 520.00 | | | 1 914 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 913.00 | 585 117.00 | 785 796.00 | 1 370 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 407.00 | 3 050 407.00 | | 3 050 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 984.00 | | | 807 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 709.00 | 1 958 267.00 | 20 441.00 | 1 978 709.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 123.00 | 3 794 327.00 | 785 796.00 | 4 580 123.00 |