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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 3 666.00 | 811.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 146.00 | 106 424.00 | 275 722.00 | 382 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 841 798.00 | 110 091.00 | 11 731 706.00 | 11 841 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 1 679 780.00 | | 1 679 780.00 | 1 679 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 1 764 071.00 | | 1 764 071.00 | 1 764 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 005.00 | | 3 450 005.00 | 3 450 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 803.00 | 110 091.00 | 15 181 711.00 | 15 291 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 650 306.00 | | 4 650 306.00 | 4 650 306.00 |
CU Autres participations | 6 779 928.00 | | 6 779 928.00 | 6 779 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 289.00 | | | 4 958 289.00 |
DH Report à nouveau | 3 216 796.00 | | | 3 216 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
DL TOTAL (I) | 9 476 783.00 | | | 9 476 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 898.00 | | | 2 178 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 962.00 | | | 3 352 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
EA Autres dettes | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 927.00 | | | 5 704 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 181 711.00 | | | 15 181 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 014.00 | | | 4 334 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
FG Production vendue services | 800 861.00 | | 800 861.00 | 800 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 765.00 | | 828 765.00 | 828 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 203.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 326 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 454.00 | | | 2 470 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 756.00 | | | 2 268 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 231.00 | 27 203.00 | 122 343.00 | 205 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | 1 335.00 | 14 603.00 | 16 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 297.00 | 25 867.00 | 107 740.00 | 188 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 195.00 | | 1 106 195.00 | 1 106 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 195.00 | | 1 106 195.00 | 1 106 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 898.00 | 807 984.00 | 1 370 913.00 | 2 178 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 962.00 | 3 352 962.00 | | 3 352 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 220.00 | 1 681 783.00 | 20 437.00 | 1 702 220.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 927.00 | 4 334 014.00 | 1 370 913.00 | 5 704 927.00 |