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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 8 356.00 | 4 266.00 | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 274.00 | 191 577.00 | 116 696.00 | 308 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 361 530.00 | 199 934.00 | 11 161 596.00 | 11 361 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BZ Autres créances | 2 692 215.00 | | 2 692 215.00 | 2 692 215.00 |
CF Disponibilités | 1 908 281.00 | | 1 908 281.00 | 1 908 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 473.00 | | 4 684 473.00 | 4 684 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 004.00 | 199 934.00 | 15 846 070.00 | 16 046 004.00 |
CU Autres participations | 11 014 282.00 | | 11 014 282.00 | 11 014 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 289.00 | | | 4 958 289.00 |
DH Report à nouveau | 5 345 972.00 | | | 5 345 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 005.00 | | | 938 005.00 |
DL TOTAL (I) | 12 342 266.00 | | | 12 342 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 503.00 | | | 467 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 941.00 | | | 255 941.00 |
EA Autres dettes | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 803.00 | | | 3 503 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 846 070.00 | | | 15 846 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 107.00 | | | 3 134 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
FG Production vendue services | 1 170 521.00 | | 1 170 521.00 | 1 170 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 605.00 | | 1 219 605.00 | 1 219 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 009.00 | | | 2 022 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 003.00 | | | 1 084 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 005.00 | | | 938 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351 654.00 | | 11 551.00 | 11 351 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 11 361 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 308 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 419.00 | | 530.00 | 309 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025 111.00 | | 11 020.00 | 11 025 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 041.00 | 45 548.00 | 656.00 | 155 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 2 714.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 400.00 | 42 833.00 | 656.00 | 149 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
UX Autres créances clients | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 503.00 | 97 806.00 | 369 696.00 | 467 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 503.00 | | | 499 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 879.00 | | | 302 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 041.00 | 2 776 192.00 | 21 849.00 | 2 798 041.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 803.00 | 3 134 107.00 | 369 696.00 | 3 503 803.00 |