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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 260.00 | 218.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 264.00 | 129 520.00 | 181 744.00 | 311 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 992 924.00 | 133 781.00 | 11 859 143.00 | 11 992 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 2 211 665.00 | | 2 211 665.00 | 2 211 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 642 317.00 | | 642 317.00 | 642 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 108.00 | | 2 859 108.00 | 2 859 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 032.00 | 133 781.00 | 14 718 251.00 | 14 852 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 872 306.00 | | 4 872 306.00 | 4 872 306.00 |
CU Autres participations | 6 779 928.00 | | 6 779 928.00 | 6 779 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 289.00 | | | 4 958 289.00 |
DH Report à nouveau | 4 058 652.00 | | | 4 058 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 093.00 | | | 959 093.00 |
DL TOTAL (I) | 11 076 035.00 | | | 11 076 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 796.00 | | | 785 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
EA Autres dettes | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 216.00 | | | 3 642 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 718 251.00 | | | 14 718 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 337.00 | | | 3 371 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FG Production vendue services | 1 002 064.00 | | 1 002 064.00 | 1 002 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 014.00 | | 1 021 014.00 | 1 021 014.00 |
FQ Autres produits | | | 86 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 012.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 889.00 | | | 1 770 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 795.00 | | | 811 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 093.00 | | | 959 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991 766.00 | | 1 157.00 | 11 991 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 992 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 110.00 | | 1 154.00 | 310 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672 676.00 | | 3.00 | 11 672 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 768.00 | 41 012.00 | | 92 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 296.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 805.00 | 40 715.00 | | 88 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 796.00 | 514 916.00 | 270 879.00 | 785 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 117.00 | | | 585 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 986.00 | 2 212 541.00 | 20 445.00 | 2 232 986.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 216.00 | 3 371 337.00 | 270 879.00 | 3 642 216.00 |