| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 112 542.00 | 44 568.00 | 67 974.00 | 112 542.00 |
AP Constructions | 166 946.00 | 58 219.00 | 108 727.00 | 166 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 208.00 | 22 801.00 | 11 407.00 | 34 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 308.00 | 2 065 810.00 | 992 498.00 | 3 058 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 674.00 | 2 193 511.00 | 1 577 163.00 | 3 770 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 617.00 | | 518 617.00 | 518 617.00 |
BZ Autres créances | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 879 493.00 | | 879 493.00 | 879 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 586.00 | | 1 769 586.00 | 1 769 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 260.00 | 2 193 511.00 | 3 346 749.00 | 5 540 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 306 239.00 | 1 155 221.00 | | 1 306 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 709.00 | 301 017.00 | | 225 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 884.00 | 6 907.00 | | 5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 731.00 | 1 506 046.00 | | 1 580 731.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 802.00 | 1 266 025.00 | | 1 261 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 992.00 | 39 322.00 | | 31 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 022.00 | 134 554.00 | | 134 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 135.00 | 342 230.00 | | 318 135.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 16 969.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 418.00 | 1 799 100.00 | | 1 757 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 749.00 | 3 305 145.00 | | 3 346 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 189.00 | 817 839.00 | | 811 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 184.00 | | 347 198.00 | 3 495 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 514.00 | | 347 198.00 | 3 096 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 196.00 | 330 317.00 | 61 002.00 | 1 924 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 083.00 | 330 317.00 | 61 002.00 | 1 922 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 518 617.00 | | | 518 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VC Groupe et associés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 003.00 | 314 774.00 | 939 539.00 | 1 261 003.00 |
VI Groupe et associés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 996.00 | 649 996.00 | | 649 996.00 |
VW T.V.A. | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 418.00 | 811 189.00 | 939 539.00 | 1 757 418.00 |