| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 112 542.00 | 57 980.00 | 54 562.00 | 112 542.00 |
AP Constructions | 166 946.00 | 81 207.00 | 85 739.00 | 166 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 29 067.00 | 5 656.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 388.00 | 2 577 972.00 | 934 415.00 | 3 512 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 268.00 | 2 748 340.00 | 1 526 929.00 | 4 275 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 973.00 | | 513 973.00 | 513 973.00 |
BZ Autres créances | 123 486.00 | | 123 486.00 | 123 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 208.00 | 5 352.00 | 344 856.00 | 350 208.00 |
CF Disponibilités | 837 335.00 | | 837 335.00 | 837 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 359.00 | 5 352.00 | 1 861 007.00 | 1 866 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 627.00 | 2 753 691.00 | 3 387 936.00 | 6 141 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 484 619.00 | 1 381 947.00 | | 1 484 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 900.00 | 302 672.00 | | 244 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 836.00 | 4 860.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 256.00 | 1 732 379.00 | | 1 776 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 650.00 | 1 088 179.00 | | 1 137 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 310.00 | 38 100.00 | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 787.00 | 138 613.00 | | 131 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 452.00 | 374 136.00 | | 325 452.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 2 717.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 680.00 | 1 641 744.00 | | 1 611 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 936.00 | 3 374 123.00 | | 3 387 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 647.00 | 901 429.00 | | 886 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 189.00 | | 508 009.00 | 3 785 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 930.00 | 4 275 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 930.00 | 3 826 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 519.00 | | 508 009.00 | 3 336 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 593.00 | 441 399.00 | 17 653.00 | 2 324 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 480.00 | 441 399.00 | 17 653.00 | 2 322 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 513 973.00 | 513 973.00 | | 513 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 242.00 | 412 209.00 | 725 033.00 | 1 137 242.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 844.00 | 649 844.00 | | 649 844.00 |
VW T.V.A. | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 680.00 | 886 647.00 | 725 033.00 | 1 611 680.00 |