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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 2 117.00 | 2 996.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 24 219.00 | 17 225.00 | 6 994.00 | 24 219.00 |
AP Constructions | 22 748.00 | 20 180.00 | 2 568.00 | 22 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 803.00 | 28 148.00 | 73 655.00 | 101 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 728.00 | 2 134 721.00 | 530 007.00 | 2 664 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 351.00 | 2 202 391.00 | 1 156 959.00 | 3 359 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 524.00 | | 413 524.00 | 413 524.00 |
BZ Autres créances | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 291.00 | 6 143.00 | 244 148.00 | 250 291.00 |
CF Disponibilités | 1 020 518.00 | | 1 020 518.00 | 1 020 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 622.00 | 6 143.00 | 1 918 479.00 | 1 924 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 973.00 | 2 208 534.00 | 3 075 439.00 | 5 283 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 693 469.00 | 1 802 913.00 | | 1 693 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 718.00 | 340 556.00 | | 248 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 766.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 985 087.00 | 2 187 134.00 | | 1 985 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 077.00 | 488 938.00 | | 444 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 305.00 | 15 309.00 | | 41 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 497.00 | 128 304.00 | | 165 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 433.00 | 313 227.00 | | 415 433.00 |
EA Autres dettes | 24 039.00 | 19 739.00 | | 24 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 351.00 | 965 516.00 | | 1 090 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 439.00 | 3 152 650.00 | | 3 075 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 238.00 | | | 793 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 063 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 063 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 554.00 | |
GE Autres charges | | | 21 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 254.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 348.00 | 268 952.00 | | 334 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 348.00 | 274 206.00 | | 336 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 480.00 | 3 862.00 | | 8 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 220.00 | 3 230.00 | | 226 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 414.00 | 7 092.00 | | 311 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 934.00 | 267 114.00 | | 24 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | 84 260.00 | | 32 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 301.00 | 3 184 487.00 | | 3 655 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 583.00 | 2 843 931.00 | | 3 406 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 718.00 | 340 556.00 | | 248 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 378.00 | | 453 636.00 | 3 646 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 663.00 | 3 359 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 663.00 | 2 813 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 113.00 | | 3 000.00 | 252 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 692.00 | | 440 469.00 | 3 113 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 573.00 | | 10 167.00 | 280 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 566.00 | 274 269.00 | 514 443.00 | 2 442 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 4.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 453.00 | 274 264.00 | 514 443.00 | 2 440 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 413 524.00 | 413 524.00 | | 413 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VC Groupe et associés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 139.00 | 134 026.00 | 283 861.00 | 431 139.00 |
VI Groupe et associés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 056.00 | | | 209 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 162.00 | 584 919.00 | 10 243.00 | 595 162.00 |
VW T.V.A. | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 351.00 | 793 238.00 | 283 861.00 | 1 090 351.00 |