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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 112 542.00 | 51 274.00 | 61 268.00 | 112 542.00 |
AP Constructions | 166 946.00 | 69 713.00 | 97 233.00 | 166 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 613.00 | 25 803.00 | 7 810.00 | 33 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 418.00 | 2 175 691.00 | 847 727.00 | 3 023 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 189.00 | 2 324 593.00 | 1 460 595.00 | 3 785 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 874.00 | | 656 874.00 | 656 874.00 |
BZ Autres créances | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 208.00 | | 350 208.00 | 350 208.00 |
CF Disponibilités | 787 995.00 | | 787 995.00 | 787 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 528.00 | | 1 913 528.00 | 1 913 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 717.00 | 2 324 593.00 | 3 374 123.00 | 5 698 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 381 947.00 | 1 306 239.00 | | 1 381 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 672.00 | 225 709.00 | | 302 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 860.00 | 5 884.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 379.00 | 1 580 731.00 | | 1 732 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 179.00 | 1 261 802.00 | | 1 088 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 100.00 | 31 992.00 | | 38 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 613.00 | 134 022.00 | | 138 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 136.00 | 318 135.00 | | 374 136.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 11 467.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 744.00 | 1 757 418.00 | | 1 641 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 123.00 | 3 346 749.00 | | 3 374 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 429.00 | 811 189.00 | | 901 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 674.00 | | 248 996.00 | 3 770 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 482.00 | 3 785 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 482.00 | 3 336 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 004.00 | | 198 996.00 | 3 372 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 557.00 | | 50 000.00 | 146 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 511.00 | 352 639.00 | 221 557.00 | 2 193 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 398.00 | 352 639.00 | 221 557.00 | 2 191 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 613.00 | 138 613.00 | | 138 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 127.00 | 175 127.00 | | 175 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 656 874.00 | | | 656 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VC Groupe et associés | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 556.00 | 347 241.00 | 740 315.00 | 1 087 556.00 |
VI Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 946.00 | | | 328 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 750.00 | 729 750.00 | | 729 750.00 |
VW T.V.A. | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 744.00 | 901 429.00 | 740 315.00 | 1 641 744.00 |