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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 112 542.00 | 71 393.00 | 41 149.00 | 112 542.00 |
AP Constructions | 166 946.00 | 104 196.00 | 62 750.00 | 166 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 572.00 | 31 779.00 | 9 792.00 | 41 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 076.00 | 3 114 387.00 | 432 689.00 | 3 547 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 806.00 | 3 323 867.00 | 1 076 939.00 | 4 400 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 305.00 | | 706 305.00 | 706 305.00 |
BZ Autres créances | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 208.00 | 13 441.00 | 336 766.00 | 350 208.00 |
CF Disponibilités | 931 926.00 | | 931 926.00 | 931 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 958.00 | 13 441.00 | 2 182 517.00 | 2 195 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 764.00 | 3 337 308.00 | 3 259 456.00 | 6 596 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 607 081.00 | 1 579 519.00 | | 1 607 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 832.00 | 277 562.00 | | 395 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 789.00 | 2 813.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 602.00 | 1 902 794.00 | | 2 047 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 029.00 | 861 484.00 | | 483 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312.00 | 630.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 615.00 | 141 771.00 | | 163 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 137.00 | 360 381.00 | | 431 137.00 |
EA Autres dettes | 113 761.00 | 3 157.00 | | 113 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 853.00 | 1 367 424.00 | | 1 211 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 456.00 | 3 270 218.00 | | 3 259 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 555.00 | 884 457.00 | | 1 000 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 631.00 | | 122 287.00 | 4 485 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 113.00 | 4 400 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 113.00 | 3 868 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 961.00 | | 80 287.00 | 3 994 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 557.00 | | 42 000.00 | 238 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 168.00 | 321 052.00 | 182 353.00 | 3 185 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 055.00 | 321 052.00 | 182 353.00 | 3 183 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 112.00 | 199 112.00 | | 199 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 706 305.00 | 706 305.00 | | 706 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VB T. V. A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VC Groupe et associés | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 967.00 | 271 669.00 | 211 299.00 | 482 967.00 |
VI Groupe et associés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 909.00 | 883 909.00 | | 883 909.00 |
VW T.V.A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 854.00 | 1 000 555.00 | 211 299.00 | 1 211 854.00 |