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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 112 542.00 | 78 099.00 | 34 443.00 | 112 542.00 |
AP Constructions | 166 946.00 | 115 471.00 | 51 475.00 | 166 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 972.00 | 34 609.00 | 10 362.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789 232.00 | 2 212 274.00 | 576 958.00 | 2 789 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 378.00 | 2 442 566.00 | 1 203 811.00 | 3 646 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 623.00 | | 210 623.00 | 210 623.00 |
BZ Autres créances | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 208.00 | 6 920.00 | 343 287.00 | 350 208.00 |
CF Disponibilités | 1 234 455.00 | | 1 234 455.00 | 1 234 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 759.00 | 6 920.00 | 1 948 839.00 | 1 955 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 137.00 | 2 449 486.00 | 3 152 650.00 | 5 602 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 279 460.00 | | 279 460.00 | 279 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 802 913.00 | 1 607 081.00 | | 1 802 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 556.00 | 395 832.00 | | 340 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | 1 789.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 134.00 | 2 047 602.00 | | 2 187 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 938.00 | 483 029.00 | | 488 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 309.00 | 20 312.00 | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 304.00 | 163 615.00 | | 128 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 227.00 | 431 137.00 | | 313 227.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 113 761.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 516.00 | 1 211 853.00 | | 965 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 650.00 | 3 259 456.00 | | 3 152 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 080.00 | 1 000 555.00 | | 678 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 922.00 | | 2 703 922.00 | 2 703 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 922.00 | | 2 703 922.00 | 2 703 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 952.00 | 65 687.00 | | 268 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 206.00 | 65 687.00 | | 274 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 87.00 | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | 24 760.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 092.00 | 24 846.00 | | 7 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 114.00 | 40 841.00 | | 267 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 260.00 | 93 281.00 | | 84 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 487.00 | 2 800 300.00 | | 3 184 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 931.00 | 2 404 468.00 | | 2 843 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 556.00 | 395 832.00 | | 340 556.00 |