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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 160.00 | 369 825.00 | 180 335.00 | 550 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AP Constructions | 335 958.00 | 28 973.00 | 306 985.00 | 335 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 198 046.00 | 15 743 082.00 | 2 454 964.00 | 18 198 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 212.00 | 1 833 893.00 | 819 318.00 | 2 653 212.00 |
BF Prêts | 1 361 371.00 | | 1 361 371.00 | 1 361 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 443.00 | | 179 443.00 | 179 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 484 809.00 | 17 975 774.00 | 9 509 034.00 | 27 484 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 338.00 | | 997 338.00 | 997 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 081 418.00 | 256 476.00 | 141 824 942.00 | 142 081 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 259.00 | | 933 259.00 | 933 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605 522.00 | 25 801.00 | 16 579 720.00 | 16 605 522.00 |
BZ Autres créances | 6 103 645.00 | | 6 103 645.00 | 6 103 645.00 |
CF Disponibilités | 2 669 555.00 | | 2 669 555.00 | 2 669 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 494 454.00 | 282 277.00 | 169 212 176.00 | 169 494 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 979 263.00 | 18 258 052.00 | 178 721 211.00 | 196 979 263.00 |
CU Autres participations | 4 198 680.00 | | 4 198 680.00 | 4 198 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 907 120.00 | 9 907 120.00 | | 9 907 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 712.00 | 990 712.00 | | 990 712.00 |
DG Autres réserves | 17 742 876.00 | 17 638 059.00 | | 17 742 876.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 979.00 | 104 817.00 | | -1 349 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 017.00 | 184 898.00 | | 127 017.00 |
DK Provisions réglementées | 827 327.00 | 906 969.00 | | 827 327.00 |
DL TOTAL (I) | 28 245 858.00 | 29 733 360.00 | | 28 245 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 529 801.00 | 103 092 241.00 | | 93 529 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 071 432.00 | 20 430 865.00 | | 27 071 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923 580.00 | 19 703 927.00 | | 21 923 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 802.00 | 3 708 945.00 | | 853 802.00 |
EA Autres dettes | 7 096 736.00 | 11 576 314.00 | | 7 096 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 475 352.00 | 158 512 294.00 | | 150 475 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 721 211.00 | 188 245 655.00 | | 178 721 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 360 395.00 | 85 389 462.00 | | 93 360 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 021.00 | 1 617 030.00 | | 735 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FD Production vendue biens | 50 679 864.00 | 12 912 102.00 | 63 591 966.00 | 50 679 864.00 |
FG Production vendue services | 1 796 110.00 | 57 631.00 | 1 853 741.00 | 1 796 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 478 459.00 | 12 969 734.00 | 65 448 194.00 | 52 478 459.00 |
FM Production stockée | | | 1 524 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 027 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 540 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 606 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 519 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 382 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 426 829.00 | 525 346.00 | | 426 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 328 915.00 | 82 135.00 | | 328 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 178.00 | 19 904.00 | | 28 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 478.00 | 2 920 150.00 | | 191 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 657.00 | 2 940 055.00 | | 219 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 636.00 | 1 701.00 | | 6 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 836.00 | 207 129.00 | | 111 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 472.00 | 208 830.00 | | 118 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 185.00 | 2 731 225.00 | | 101 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931 589.00 | -220 124.00 | | -931 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 749 771.00 | 75 441 755.00 | | 67 749 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 099 750.00 | 75 336 937.00 | | 69 099 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 979.00 | 104 818.00 | | -1 349 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 377 628.00 | | 355 406.00 | 28 377 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 266.00 | 5 739 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 225.00 | 27 484 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | 558 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 904.00 | 21 187 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 486.00 | | 20 665.00 | 538 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 072 894.00 | | 332 227.00 | 21 072 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766 247.00 | | 2 514.00 | 6 766 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 192 230.00 | 1 002 502.00 | 218 958.00 | 17 192 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 101.00 | 20 777.00 | 1 054.00 | 350 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842 129.00 | 981 724.00 | 217 904.00 | 16 842 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 906 969.00 | 111 836.00 | 191 478.00 | 906 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 269.00 | 7 207.00 | | 249 269.00 |
6T Sur comptes clients | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 070.00 | 7 207.00 | | 275 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 040.00 | 119 043.00 | 191 478.00 | 1 182 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 836.00 | 191 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923 580.00 | 21 923 580.00 | | 21 923 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 427.00 | 336 427.00 | | 336 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096 736.00 | 7 096 736.00 | | 7 096 736.00 |
UP Prêts | 1 361 371.00 | 837 513.00 | | 1 361 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 575 454.00 | | | 16 575 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VB T. V. A. | 3 967 919.00 | | | 3 967 919.00 |
VC Groupe et associés | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 021.00 | 735 021.00 | | 735 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 794 780.00 | 35 679 823.00 | 57 114 957.00 | 92 794 780.00 |
VI Groupe et associés | 27 071 432.00 | 27 071 432.00 | | 27 071 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003 975.00 | | | 1 003 975.00 |
VP Divers | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 233.00 | 281 233.00 | | 281 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 331.00 | | | 939 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 353 698.00 | 23 650 397.00 | 703 301.00 | 24 353 698.00 |
VW T.V.A. | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 475 352.00 | 93 360 395.00 | 57 114 957.00 | 150 475 352.00 |