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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 077.00 | 505 828.00 | 183 249.00 | 689 077.00 |
AH Fonds commercial | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 818.00 | | 259 818.00 | 259 818.00 |
AP Constructions | 335 958.00 | 109 603.00 | 226 355.00 | 335 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207 805.00 | 17 874 535.00 | 1 333 270.00 | 19 207 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 156.00 | 2 076 874.00 | 557 282.00 | 2 634 156.00 |
BF Prêts | 957 036.00 | | 957 036.00 | 957 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 412 710.00 | 20 566 841.00 | 7 845 869.00 | 28 412 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819 149.00 | | 1 819 149.00 | 1 819 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 729 095.00 | 305 940.00 | 157 423 155.00 | 157 729 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373 096.00 | 17 483.00 | 18 355 613.00 | 18 373 096.00 |
BZ Autres créances | 4 649 123.00 | | 4 649 123.00 | 4 649 123.00 |
CF Disponibilités | 5 947 725.00 | | 5 947 725.00 | 5 947 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 755 570.00 | 323 423.00 | 188 432 147.00 | 188 755 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 168 281.00 | 20 890 264.00 | 196 278 017.00 | 217 168 281.00 |
CU Autres participations | 4 143 187.00 | | 4 143 187.00 | 4 143 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 907 120.00 | 9 907 120.00 | | 9 907 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 712.00 | 990 712.00 | | 990 712.00 |
DG Autres réserves | 12 794 606.00 | 15 076 052.00 | | 12 794 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254 107.00 | -2 281 445.00 | | 8 254 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 798.00 | 30 010.00 | | 23 798.00 |
DK Provisions réglementées | 272 949.00 | 280 943.00 | | 272 949.00 |
DL TOTAL (I) | 32 243 293.00 | 24 003 392.00 | | 32 243 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 867 705.00 | 127 377 603.00 | | 119 867 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804 978.00 | 15 448 278.00 | | 11 804 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721 844.00 | 14 958 821.00 | | 21 721 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274 477.00 | 667 924.00 | | 4 274 477.00 |
EA Autres dettes | 6 365 718.00 | 4 278 830.00 | | 6 365 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 034 724.00 | 162 731 458.00 | | 164 034 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 278 017.00 | 186 734 851.00 | | 196 278 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 597 650.00 | 114 259 960.00 | | 75 597 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 659 724.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FD Production vendue biens | 35 935 335.00 | 36 365 590.00 | 72 300 925.00 | 35 935 335.00 |
FG Production vendue services | 1 901 988.00 | 76 359.00 | 1 978 347.00 | 1 901 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 838 353.00 | 36 441 949.00 | 74 280 302.00 | 37 838 353.00 |
FM Production stockée | | | 804 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 609 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 951 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 324 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 348.00 | |
GE Autres charges | | | 79 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 980 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 531.00 | 115 940.00 | | 412 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 000.00 | 4.00 | | 15 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 561.00 | 19 539.00 | | 199 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 511.00 | 144 971.00 | | 66 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 266 072.00 | 164 515.00 | | 15 266 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048 018.00 | | | 3 048 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 516.00 | 100 218.00 | | 58 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289 231.00 | 100 218.00 | | 3 289 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 976 841.00 | 64 297.00 | | 11 976 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 801.00 | | | 439 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916 770.00 | -724 688.00 | | 2 916 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 129 403.00 | 47 179 385.00 | | 91 129 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 875 295.00 | 49 460 831.00 | | 82 875 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254 107.00 | -2 281 445.00 | | 8 254 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 300.00 | 49 892.00 | | 54 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 180 788.00 | | 840 527.00 | 28 180 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 828.00 | 5 277 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 605.00 | 28 412 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 766.00 | 956 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 010.00 | 22 177 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 360.00 | | 147 238.00 | 883 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 504 478.00 | | 146 452.00 | 22 504 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 949.00 | | 546 836.00 | 4 792 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 349 382.00 | 643 368.00 | 425 909.00 | 20 349 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 853.00 | 64 740.00 | 73 766.00 | 514 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 834 528.00 | 578 627.00 | 352 142.00 | 19 834 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 943.00 | 58 516.00 | 66 511.00 | 280 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 592.00 | 61 348.00 | | 244 592.00 |
6T Sur comptes clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 771.00 | 61 348.00 | 36 696.00 | 298 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 714.00 | 119 864.00 | 103 207.00 | 579 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 348.00 | 36 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 516.00 | 66 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721 844.00 | 21 721 844.00 | | 21 721 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 892.00 | 924 892.00 | | 924 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 515.00 | 181 515.00 | | 181 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916 770.00 | 2 916 770.00 | | 2 916 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365 718.00 | 6 365 718.00 | | 6 365 718.00 |
UP Prêts | 957 036.00 | | 957 036.00 | 957 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
UX Autres créances clients | 18 373 096.00 | 18 373 096.00 | | 18 373 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 4 032 833.00 | 4 032 833.00 | | 4 032 833.00 |
VC Groupe et associés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 830 694.00 | 31 393 620.00 | 88 437 073.00 | 119 830 694.00 |
VI Groupe et associés | 11 804 978.00 | 11 804 978.00 | | 11 804 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887 757.00 | | | 6 887 757.00 |
VP Divers | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 589.00 | 203 589.00 | | 203 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 411.00 | 465 411.00 | | 465 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 271 145.00 | 23 136 375.00 | 1 134 770.00 | 24 271 145.00 |
VW T.V.A. | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 034 724.00 | 75 597 650.00 | 88 437 073.00 | 164 034 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596 879.00 | 487 955.00 | | 596 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138 877.00 | 3 713 881.00 | | 4 138 877.00 |
ST Autres comptes | 5 170 398.00 | 4 454 072.00 | | 5 170 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 260 489.00 | 1 960 866.00 | | 2 260 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 592.00 | 236 478.00 | | 328 592.00 |
YT Sous‐traitance | 4 754 690.00 | 3 328 137.00 | | 4 754 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 392.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 016.00 | 95 885.00 | | 25 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621 895.00 | 583 840.00 | | 621 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 081 278.00 | 5 386 519.00 | | 7 081 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 569 406.00 | 9 052 599.00 | | 10 569 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 324 455.00 | 13 458 349.00 | | 16 324 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |