| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 250.00 | 441 030.00 | 313 220.00 | 754 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
AP Constructions | 335 958.00 | 82 726.00 | 253 232.00 | 335 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 101 749.00 | 17 315 365.00 | 1 786 384.00 | 19 101 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 915.00 | 1 889 134.00 | 565 781.00 | 2 454 915.00 |
AX Avances et acomptes | 121 835.00 | | 121 835.00 | 121 835.00 |
BF Prêts | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 923.00 | | 178 923.00 | 178 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 220 445.00 | 19 728 255.00 | 7 492 190.00 | 27 220 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 084.00 | | 1 469 084.00 | 1 469 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 388 872.00 | 315 921.00 | 164 072 951.00 | 164 388 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 562 030.00 | 17 483.00 | 9 544 547.00 | 9 562 030.00 |
BZ Autres créances | 5 523 538.00 | 36 696.00 | 5 486 842.00 | 5 523 538.00 |
CF Disponibilités | 2 541 583.00 | | 2 541 583.00 | 2 541 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 878 766.00 | 370 100.00 | 183 508 666.00 | 183 878 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 099 211.00 | 20 098 355.00 | 191 000 856.00 | 211 099 211.00 |
CU Autres participations | 4 203 710.00 | | 4 203 710.00 | 4 203 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 907 120.00 | 9 907 120.00 | | 9 907 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 990 712.00 | 990 712.00 | | 990 712.00 |
DG Autres réserves | 16 580 801.00 | 15 965 988.00 | | 16 580 801.00 |
DH Report à nouveau | | 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 748.00 | 614 029.00 | | -1 504 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 550.00 | 64 417.00 | | 43 550.00 |
DK Provisions réglementées | 325 696.00 | 385 196.00 | | 325 696.00 |
DL TOTAL (I) | 26 343 131.00 | 27 928 246.00 | | 26 343 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 947 601.00 | 102 386 504.00 | | 111 947 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 823 416.00 | 21 302 843.00 | | 19 823 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 065 449.00 | 17 891 950.00 | | 28 065 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 503.00 | 790 333.00 | | 769 503.00 |
EA Autres dettes | 4 051 755.00 | 4 131 271.00 | | 4 051 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 657 725.00 | 146 700 637.00 | | 164 657 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 000 856.00 | 174 628 883.00 | | 191 000 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FD Production vendue biens | 35 468 366.00 | 23 783 508.00 | 59 251 874.00 | 35 468 366.00 |
FG Production vendue services | 1 531 016.00 | 12 095.00 | 1 543 111.00 | 1 531 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000 330.00 | 23 795 603.00 | 60 795 933.00 | 37 000 330.00 |
FM Production stockée | | | 17 895 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 777 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 486 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 083 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 056.00 | |
GE Autres charges | | | 45 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 650 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 867.00 | 333 434.00 | | 34 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 690.00 | 189 252.00 | | 115 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 557.00 | 522 685.00 | | 150 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 190.00 | 36 837.00 | | 56 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 190.00 | 333 111.00 | | 56 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 366.00 | 189 575.00 | | 94 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924 415.00 | -39 921.00 | | -924 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 508 362.00 | 68 310 324.00 | | 79 508 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 013 111.00 | 67 696 295.00 | | 81 013 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 748.00 | 614 029.00 | | -1 504 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 638 661.00 | | 1 799 193.00 | 26 638 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 959.00 | 4 429 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 098 015.00 | 119 393.00 | 27 220 445.00 | 1 098 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 776 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 015.00 | 108 995.00 | 22 014 457.00 | 1 098 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 146.00 | | 166 598.00 | 614 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590 181.00 | | 1 631 286.00 | 21 590 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 333.00 | | 1 309.00 | 4 434 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 119 379.00 | 722 311.00 | 113 435.00 | 19 119 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 083.00 | 47 387.00 | 4 440.00 | 398 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 721 296.00 | 674 924.00 | 108 995.00 | 18 721 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 196.00 | 56 190.00 | 115 690.00 | 385 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 348.00 | 71 573.00 | | 244 348.00 |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | 17 483.00 | 4 264.00 | 4 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 308.00 | 89 056.00 | 4 264.00 | 285 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 504.00 | 145 246.00 | 119 954.00 | 670 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 056.00 | 4 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 190.00 | 115 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 065 449.00 | 28 065 449.00 | | 28 065 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 746.00 | 345 746.00 | | 345 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 755.00 | 4 051 755.00 | | 4 051 755.00 |
UP Prêts | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 923.00 | | 178 923.00 | 178 923.00 |
UX Autres créances clients | 9 562 030.00 | 9 562 030.00 | | 9 562 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 3 826 947.00 | 3 826 947.00 | | 3 826 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 996.00 | 1 852 996.00 | | 1 852 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 094 605.00 | 16 131 284.00 | 93 907 222.00 | 110 094 605.00 |
VI Groupe et associés | 19 823 416.00 | 19 823 416.00 | | 19 823 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840 845.00 | | | 7 840 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 475.00 | 894 475.00 | | 894 475.00 |
VP Divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 467.00 | 717 467.00 | | 717 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 456 075.00 | 15 277 153.00 | 178 923.00 | 15 456 075.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 657 725.00 | 70 694 403.00 | 93 907 222.00 | 164 657 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |