| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 005.00 | 394 523.00 | 179 481.00 | 574 005.00 |
AH Fonds commercial | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AP Constructions | 335 958.00 | 55 849.00 | 280 108.00 | 335 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 298 374.00 | 16 889 320.00 | 1 409 054.00 | 18 298 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 888.00 | 2 047 512.00 | 759 375.00 | 2 806 888.00 |
AX Avances et acomptes | 668 460.00 | | 668 460.00 | 668 460.00 |
BF Prêts | 399 135.00 | | 399 135.00 | 399 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 470 935.00 | 19 387 205.00 | 8 083 730.00 | 27 470 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 666.00 | | 1 402 666.00 | 1 402 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 173 561.00 | 267 770.00 | 149 905 791.00 | 150 173 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081 483.00 | | 1 081 483.00 | 1 081 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 502 723.00 | 49 674.00 | 12 453 049.00 | 12 502 723.00 |
BZ Autres créances | 5 456 060.00 | 36 696.00 | 5 419 364.00 | 5 456 060.00 |
CF Disponibilités | 1 044 971.00 | | 1 044 971.00 | 1 044 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 807 816.00 | 354 140.00 | 171 453 676.00 | 171 807 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 278 752.00 | 19 741 345.00 | 179 537 406.00 | 199 278 752.00 |
CU Autres participations | 4 201 274.00 | | 4 201 274.00 | 4 201 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 907 120.00 | 9 907 120.00 | | 9 907 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 712.00 | 990 712.00 | | 990 712.00 |
DG Autres réserves | 15 705 528.00 | 16 392 897.00 | | 15 705 528.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 459.00 | -687 368.00 | | 260 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 284.00 | 106 150.00 | | 85 284.00 |
DK Provisions réglementées | 537 610.00 | 737 460.00 | | 537 610.00 |
DL TOTAL (I) | 27 487 497.00 | 27 447 755.00 | | 27 487 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 613 935.00 | 92 076 843.00 | | 91 613 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 041 682.00 | 32 129 883.00 | | 31 041 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277 217.00 | 24 045 940.00 | | 22 277 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 875.00 | 1 814 522.00 | | 1 152 875.00 |
EA Autres dettes | 5 964 198.00 | 12 302 966.00 | | 5 964 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 049 908.00 | 162 399 405.00 | | 152 049 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 537 406.00 | 189 847 161.00 | | 179 537 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 866 132.00 | 114 946 082.00 | | 104 866 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 703.00 | | | 204 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FD Production vendue biens | 51 337 750.00 | 17 413 433.00 | 68 751 183.00 | 51 337 750.00 |
FG Production vendue services | 1 780 396.00 | 54 918.00 | 1 835 314.00 | 1 780 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 118 701.00 | 17 468 351.00 | 70 587 052.00 | 53 118 701.00 |
FM Production stockée | | | 6 819 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 613 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 330 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 149 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 787.00 | |
GE Autres charges | | | 97 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 406 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 729.00 | 140 582.00 | | 52 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 866.00 | 21 283.00 | | 20 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 312.00 | 157 477.00 | | 239 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 178.00 | 179 033.00 | | 260 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 461.00 | 67 610.00 | | 39 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 461.00 | 71 284.00 | | 39 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 717.00 | 107 749.00 | | 220 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | -483 641.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 053 979.00 | 67 503 155.00 | | 78 053 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 793 519.00 | 68 190 524.00 | | 77 793 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 459.00 | -687 368.00 | | 260 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 815 626.00 | | 976 829.00 | 26 815 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 092.00 | 4 779 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427.00 | 321 092.00 | 27 470 935.00 | 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | | 22 109 681.00 | 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 268.00 | | 21 673.00 | 560 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203 467.00 | | 906 640.00 | 21 203 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 889.00 | | 48 515.00 | 5 051 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564 693.00 | 822 512.00 | | 18 564 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 762.00 | 13 760.00 | | 380 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 183 931.00 | 808 751.00 | | 18 183 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737 460.00 | 39 461.00 | 239 312.00 | 737 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 983.00 | 26 787.00 | | 240 983.00 |
6T Sur comptes clients | 146 220.00 | | 96 546.00 | 146 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 899.00 | 26 787.00 | 96 546.00 | 423 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 360.00 | 66 248.00 | 335 858.00 | 1 161 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 787.00 | 96 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 461.00 | 239 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277 217.00 | 22 277 217.00 | | 22 277 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 245.00 | 255 245.00 | | 255 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 862.00 | 284 862.00 | | 284 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964 198.00 | 5 964 198.00 | | 5 964 198.00 |
UP Prêts | 399 135.00 | 346 161.00 | 52 974.00 | 399 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
UX Autres créances clients | 12 498 414.00 | 12 498 414.00 | | 12 498 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 4 756 199.00 | 4 756 199.00 | | 4 756 199.00 |
VC Groupe et associés | 172 845.00 | 172 845.00 | | 172 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 400 411.00 | 44 216 635.00 | 46 796 899.00 | 91 400 411.00 |
VI Groupe et associés | 31 041 682.00 | 31 041 682.00 | | 31 041 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962 875.00 | | | 13 962 875.00 |
VP Divers | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 860.00 | 340 860.00 | | 340 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 264.00 | 428 264.00 | | 428 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 683 172.00 | 18 451 295.00 | 231 877.00 | 18 683 172.00 |
VW T.V.A. | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 049 908.00 | 104 866 132.00 | 46 796 899.00 | 152 049 908.00 |