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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 332.00 | 380 762.00 | 171 569.00 | 552 332.00 |
AH Fonds commercial | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AP Constructions | 335 958.00 | 42 411.00 | 293 547.00 | 335 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111 403.00 | 16 207 687.00 | 1 903 716.00 | 18 111 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 678.00 | 1 933 832.00 | 821 845.00 | 2 755 678.00 |
AX Avances et acomptes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 674 135.00 | | 674 135.00 | 674 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 815 626.00 | 18 564 693.00 | 8 250 932.00 | 26 815 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 015.00 | | 1 025 015.00 | 1 025 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 354 293.00 | 240 983.00 | 143 113 310.00 | 143 354 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 451.00 | | 879 451.00 | 879 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 356 172.00 | 146 220.00 | 20 209 952.00 | 20 356 172.00 |
BZ Autres créances | 4 602 042.00 | 36 696.00 | 4 565 346.00 | 4 602 042.00 |
CF Disponibilités | 11 634 970.00 | | 11 634 970.00 | 11 634 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 020 128.00 | 423 899.00 | 181 596 228.00 | 182 020 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 835 754.00 | 18 988 592.00 | 189 847 161.00 | 208 835 754.00 |
CU Autres participations | 4 200 121.00 | | 4 200 121.00 | 4 200 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 907 120.00 | 9 907 120.00 | | 9 907 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 712.00 | 990 712.00 | | 990 712.00 |
DG Autres réserves | 16 392 897.00 | 17 742 876.00 | | 16 392 897.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 368.00 | -1 349 979.00 | | -687 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 150.00 | 127 017.00 | | 106 150.00 |
DK Provisions réglementées | 737 460.00 | 827 327.00 | | 737 460.00 |
DL TOTAL (I) | 27 447 755.00 | 28 245 858.00 | | 27 447 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 076 843.00 | 93 529 801.00 | | 92 076 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129 883.00 | 27 071 432.00 | | 32 129 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 045 940.00 | 21 923 580.00 | | 24 045 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 522.00 | 853 802.00 | | 1 814 522.00 |
EA Autres dettes | 12 302 966.00 | 7 096 736.00 | | 12 302 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 399 405.00 | 150 475 352.00 | | 162 399 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 847 161.00 | 178 721 211.00 | | 189 847 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 946 082.00 | 93 360 395.00 | | 114 946 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 735 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FD Production vendue biens | 51 329 444.00 | 12 542 201.00 | 63 871 646.00 | 51 329 444.00 |
FG Production vendue services | 1 686 320.00 | 49 829.00 | 1 736 149.00 | 1 686 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 017 655.00 | 12 592 030.00 | 65 609 686.00 | 53 017 655.00 |
FM Production stockée | | | 1 272 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 042 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 573 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 776 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 776 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 582.00 | 53 138.00 | | 140 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 283.00 | 28 178.00 | | 21 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 477.00 | 191 478.00 | | 157 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 033.00 | 219 657.00 | | 179 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 6 636.00 | | 3 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 610.00 | 111 836.00 | | 67 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 284.00 | 118 472.00 | | 71 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 749.00 | 101 184.00 | | 107 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 641.00 | -931 589.00 | | -483 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 503 155.00 | 67 749 771.00 | | 67 503 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 190 524.00 | 69 099 750.00 | | 68 190 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 368.00 | -1 349 979.00 | | -687 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 484 809.00 | | 387 298.00 | 27 484 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 698 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 792.00 | 5 051 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 481.00 | 26 815 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 121.00 | 560 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 567.00 | 21 203 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 097.00 | | 13 292.00 | 558 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 187 216.00 | | 362 818.00 | 21 187 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739 495.00 | | 11 187.00 | 5 739 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 975 774.00 | 946 607.00 | 357 688.00 | 17 975 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 825.00 | 22 057.00 | 11 121.00 | 369 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605 948.00 | 924 549.00 | 346 567.00 | 17 605 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 827 327.00 | 67 610.00 | 157 477.00 | 827 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 476.00 | | 15 493.00 | 256 476.00 |
6T Sur comptes clients | 25 801.00 | 120 418.00 | | 25 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 277.00 | 157 114.00 | 15 493.00 | 282 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 605.00 | 224 725.00 | 172 970.00 | 1 109 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 114.00 | 15 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 610.00 | 157 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 045 940.00 | 24 045 940.00 | | 24 045 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 633.00 | 309 633.00 | | 309 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 302 966.00 | 12 302 966.00 | | 12 302 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UP Prêts | 674 135.00 | 519 015.00 | | 674 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
UX Autres créances clients | 20 326 104.00 | | | 20 326 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VB T. V. A. | 3 668 283.00 | | | 3 668 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 068 523.00 | 44 615 200.00 | 47 453 323.00 | 92 068 523.00 |
VI Groupe et associés | 32 129 883.00 | 32 129 883.00 | | 32 129 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 043.00 | | | 751 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 687.00 | | | 553 687.00 |
VP Divers | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 793.00 | 317 793.00 | | 317 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 978 166.00 | 25 645 413.00 | 332 753.00 | 25 978 166.00 |
VW T.V.A. | 1 018 141.00 | 1 018 141.00 | | 1 018 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 399 405.00 | 114 946 082.00 | 47 453 323.00 | 162 399 405.00 |