| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 254.00 | 514 854.00 | 241 400.00 | 756 254.00 |
AH Fonds commercial | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
AP Constructions | 335 958.00 | 96 165.00 | 239 794.00 | 335 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 568 688.00 | 17 737 308.00 | 1 831 380.00 | 19 568 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 832.00 | 2 001 056.00 | 598 776.00 | 2 599 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 410 220.00 | | 410 220.00 | 410 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 180 789.00 | 20 349 382.00 | 7 831 407.00 | 28 180 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 342.00 | | 1 399 342.00 | 1 399 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 924 167.00 | 244 592.00 | 156 679 575.00 | 156 924 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066 542.00 | 17 483.00 | 15 049 059.00 | 15 066 542.00 |
BZ Autres créances | 4 716 361.00 | 36 696.00 | 4 679 665.00 | 4 716 361.00 |
CF Disponibilités | 512 102.00 | | 512 102.00 | 512 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 818.00 | | 385 818.00 | 385 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 202 216.00 | 298 771.00 | 178 903 445.00 | 179 202 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 383 005.00 | 20 648 153.00 | 186 734 852.00 | 207 383 005.00 |
CU Autres participations | 4 205 016.00 | | 4 205 016.00 | 4 205 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 907 120.00 | 9 907 120.00 | | 9 907 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 712.00 | 990 712.00 | | 990 712.00 |
DG Autres réserves | 15 076 052.00 | 16 580 801.00 | | 15 076 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281 446.00 | -1 504 748.00 | | -2 281 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 011.00 | 43 550.00 | | 30 011.00 |
DK Provisions réglementées | 280 944.00 | 325 696.00 | | 280 944.00 |
DL TOTAL (I) | 24 003 393.00 | 26 343 131.00 | | 24 003 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 377 604.00 | 111 947 601.00 | | 127 377 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448 278.00 | 19 823 416.00 | | 15 448 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958 822.00 | 28 065 449.00 | | 14 958 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 925.00 | 769 503.00 | | 667 925.00 |
EA Autres dettes | 4 278 830.00 | 4 051 755.00 | | 4 278 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 731 459.00 | 164 657 725.00 | | 162 731 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 734 851.00 | 191 000 856.00 | | 186 734 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FD Production vendue biens | 28 150 197.00 | 24 448 279.00 | 52 598 477.00 | 28 150 197.00 |
FG Production vendue services | 1 305 429.00 | 33 669.00 | 1 339 099.00 | 1 305 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 455 831.00 | 24 481 949.00 | 53 937 780.00 | 29 455 831.00 |
FM Production stockée | | | -7 464 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 736 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 640 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 933 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 070 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 540.00 | 34 867.00 | | 19 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 971.00 | 115 690.00 | | 144 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 516.00 | 150 557.00 | | 164 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 219.00 | 56 190.00 | | 100 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 219.00 | 56 190.00 | | 100 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 297.00 | 94 366.00 | | 64 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724 688.00 | -924 415.00 | | -724 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 179 386.00 | 79 508 362.00 | | 47 179 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 460 832.00 | 81 013 111.00 | | 49 460 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281 446.00 | -1 504 748.00 | | -2 281 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 220 445.00 | | 1 261 820.00 | 27 220 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 301.00 | 4 792 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 835.00 | 179 641.00 | 28 180 789.00 | 121 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 835.00 | 131 341.00 | 22 504 479.00 | 121 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 304.00 | | 107 056.00 | 776 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 014 457.00 | | 743 197.00 | 22 014 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429 683.00 | | 411 567.00 | 4 429 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 728 255.00 | 752 468.00 | 131 341.00 | 19 728 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 030.00 | 73 824.00 | | 441 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 287 226.00 | 678 644.00 | 131 341.00 | 19 287 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 696.00 | 100 219.00 | 144 971.00 | 325 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 315 921.00 | | 71 329.00 | 315 921.00 |
6T Sur comptes clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 100.00 | | 71 329.00 | 370 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 796.00 | 100 219.00 | 216 300.00 | 695 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 219.00 | 144 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958 821.00 | 14 958 821.00 | | 14 958 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 038.00 | 320 038.00 | | 320 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 931.00 | 183 931.00 | | 183 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278 830.00 | 4 278 830.00 | | 4 278 830.00 |
UP Prêts | 410 220.00 | | 410 220.00 | 410 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
UX Autres créances clients | 15 066 542.00 | 15 066 542.00 | | 15 066 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 2 884 343.00 | 2 884 343.00 | | 2 884 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 725.00 | 659 725.00 | | 659 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 717 879.00 | 78 246 382.00 | 48 410 485.00 | 126 717 879.00 |
VI Groupe et associés | 15 448 278.00 | 15 448 278.00 | 6.00 | 15 448 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 149 329.00 | | | 20 149 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517 316.00 | | | 3 517 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
VP Divers | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 647.00 | 1 546 647.00 | | 1 546 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 818.00 | 385 818.00 | | 385 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 756 654.00 | 20 168 721.00 | 587 933.00 | 20 756 654.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 731 458.00 | 114 259 961.00 | 48 410 485.00 | 162 731 458.00 |