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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606 209.00 | 398 082.00 | 208 126.00 | 606 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AP Constructions | 335 958.00 | 69 288.00 | 266 670.00 | 335 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 728 438.00 | 16 780 109.00 | 948 328.00 | 17 728 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 019.00 | 1 871 897.00 | 558 121.00 | 2 430 019.00 |
AX Avances et acomptes | 1 095 765.00 | | 1 095 765.00 | 1 095 765.00 |
BF Prêts | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 922.00 | | 178 922.00 | 178 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 638 661.00 | 19 119 378.00 | 7 519 282.00 | 26 638 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 096.00 | | 1 427 096.00 | 1 427 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 493 679.00 | 244 348.00 | 146 249 331.00 | 146 493 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204 676.00 | | 1 204 676.00 | 1 204 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 592 723.00 | 4 264.00 | 12 588 459.00 | 12 592 723.00 |
BZ Autres créances | 4 383 103.00 | 36 696.00 | 4 346 407.00 | 4 383 103.00 |
CF Disponibilités | 1 060 094.00 | | 1 060 094.00 | 1 060 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 536.00 | | 233 536.00 | 233 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 394 908.00 | 285 308.00 | 167 109 600.00 | 167 394 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 033 569.00 | 19 404 686.00 | 174 628 882.00 | 194 033 569.00 |
CU Autres participations | 4 202 401.00 | | 4 202 401.00 | 4 202 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 907 120.00 | 9 907 120.00 | | 9 907 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 712.00 | 990 712.00 | | 990 712.00 |
DG Autres réserves | 15 965 988.00 | 15 705 528.00 | | 15 965 988.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 029.00 | 260 459.00 | | 614 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 417.00 | 85 284.00 | | 64 417.00 |
DK Provisions réglementées | 385 195.00 | 537 610.00 | | 385 195.00 |
DL TOTAL (I) | 27 928 245.00 | 27 487 497.00 | | 27 928 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 386 503.00 | 91 613 935.00 | | 102 386 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302 843.00 | 31 041 682.00 | | 21 302 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891 950.00 | 22 277 217.00 | | 17 891 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 332.00 | 1 152 875.00 | | 790 332.00 |
EA Autres dettes | 4 131 271.00 | 5 964 198.00 | | 4 131 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 700 637.00 | 152 049 908.00 | | 146 700 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 628 882.00 | 179 537 406.00 | | 174 628 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 274 199.00 | 104 866 132.00 | | 70 274 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 634.00 | 204 703.00 | | 476 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FD Production vendue biens | 43 416 026.00 | 25 447 813.00 | 68 863 839.00 | 43 416 026.00 |
FG Production vendue services | 1 761 378.00 | 50 693.00 | 1 812 072.00 | 1 761 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 178 200.00 | 25 498 507.00 | 70 676 707.00 | 45 178 200.00 |
FM Production stockée | | | -3 679 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 140 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 455 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 396 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 077 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 043.00 | 52 729.00 | | 53 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 433.00 | 20 866.00 | | 333 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 251.00 | 239 312.00 | | 189 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 685.00 | 260 178.00 | | 522 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 273.00 | | | 296 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 837.00 | 39 461.00 | | 36 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 110.00 | 39 461.00 | | 333 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 574.00 | 220 717.00 | | 189 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 921.00 | 3 592.00 | | -39 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 310 324.00 | 78 053 979.00 | | 68 310 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 696 295.00 | 77 793 519.00 | | 67 696 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 029.00 | 260 459.00 | | 614 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 470 936.00 | | 775 566.00 | 27 470 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 401.00 | 4 434 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 841.00 | 26 638 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 070.00 | 614 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244 370.00 | 21 590 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 942.00 | | 49 275.00 | 581 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 109 681.00 | | 724 870.00 | 22 109 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779 313.00 | | 1 422.00 | 4 779 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 387 206.00 | 697 579.00 | 965 406.00 | 19 387 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 523.00 | 20 630.00 | 17 070.00 | 394 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 992 682.00 | 676 950.00 | 948 336.00 | 18 992 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 610.00 | 36 837.00 | 189 252.00 | 537 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 770.00 | | 23 422.00 | 267 770.00 |
6T Sur comptes clients | 49 674.00 | | 45 410.00 | 49 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 140.00 | | 68 832.00 | 354 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 750.00 | 36 837.00 | 258 084.00 | 891 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 837.00 | 189 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 891 950.00 | 17 891 950.00 | | 17 891 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 980.00 | 383 980.00 | | 383 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 271.00 | 4 131 271.00 | | 4 131 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
UP Prêts | 53 009.00 | 51 870.00 | 1 139.00 | 53 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 923.00 | | 178 923.00 | 178 923.00 |
UX Autres créances clients | 12 588 415.00 | 12 588 415.00 | | 12 588 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 3 430 593.00 | 3 430 593.00 | | 3 430 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 635.00 | 476 635.00 | | 476 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 909 869.00 | 25 483 431.00 | 76 259 640.00 | 101 909 869.00 |
VI Groupe et associés | 21 302 843.00 | 21 302 843.00 | | 21 302 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 214 070.00 | | | 11 214 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 865.00 | | | 647 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 769.00 | 218 769.00 | | 218 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 531.00 | 835 531.00 | | 835 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 536.00 | 233 536.00 | | 233 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 441 295.00 | 17 261 233.00 | 180 062.00 | 17 441 295.00 |
VW T.V.A. | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 700 637.00 | 70 274 199.00 | 76 259 640.00 | 146 700 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |