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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 924.00 | 23 876.00 | 3 047.00 | 26 924.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 730.00 | 70 776.00 | 13 954.00 | 84 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 638.00 | 165 121.00 | 142 517.00 | 307 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 351.00 | 212.00 | 38 140.00 | 38 351.00 |
BZ Autres créances | 385 034.00 | | 385 034.00 | 385 034.00 |
CF Disponibilités | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 228.00 | 212.00 | 457 017.00 | 457 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 866.00 | 165 332.00 | 599 534.00 | 764 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 840.00 | 14 211.00 | | 16 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 491.00 | 32 629.00 | | 78 491.00 |
DL TOTAL (I) | 139 330.00 | 90 839.00 | | 139 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 453.00 | 46 575.00 | | 31 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 793.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 23 026.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 106.00 | 51 205.00 | | 54 106.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 2 196.00 | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 674.00 | 372 946.00 | | 358 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 204.00 | 496 741.00 | | 460 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 534.00 | 587 580.00 | | 599 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 604.00 | | 662 604.00 | 662 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 604.00 | | 662 604.00 | 662 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 865.00 | 369.00 | | 19 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | -369.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 108.00 | 7 845.00 | | 30 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 024.00 | 578 509.00 | | 694 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 534.00 | 545 880.00 | | 615 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 491.00 | 32 629.00 | | 78 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 430.00 | 12 154.00 | 463.00 | 153 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 083.00 | 3 793.00 | | 20 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 346.00 | 8 361.00 | 463.00 | 133 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 674.00 | 358 674.00 | | 358 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 453.00 | 14 474.00 | 16 979.00 | 31 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VP Divers | 377 241.00 | | | 377 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 895.00 | 425 915.00 | 3 980.00 | 429 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 204.00 | 443 224.00 | 16 979.00 | 460 204.00 |