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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 422.00 | 24 499.00 | 9 923.00 | 34 422.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 336.00 | 83 532.00 | 10 804.00 | 94 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 743.00 | 178 499.00 | 146 243.00 | 324 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 153.00 | 212.00 | 18 942.00 | 19 153.00 |
BZ Autres créances | 355 195.00 | | 355 195.00 | 355 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 099.00 | 212.00 | 391 888.00 | 392 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 842.00 | 178 711.00 | 538 131.00 | 716 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 893.00 | | | -13 893.00 |
DL TOTAL (I) | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 235.00 | | | 274 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 174.00 | | | 440 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 131.00 | | | 538 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 546.00 | | | 425 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 233.00 | | 474 233.00 | 474 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 233.00 | | 474 233.00 | 474 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 756.00 | | | 489 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 649.00 | | | 503 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 893.00 | | | -13 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 951.00 | | 18 791.00 | 305 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 196.00 | | 9 186.00 | 147 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 198.00 | | 9 605.00 | 155 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 702.00 | 10 797.00 | | 167 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | 4 063.00 | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 266.00 | 6 734.00 | | 147 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | 512.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | 512.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | 512.00 | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 235.00 | 274 235.00 | | 274 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 825.00 | 104 197.00 | 14 628.00 | 118 825.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VP Divers | 336 840.00 | 336 840.00 | | 336 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 437.00 | 391 457.00 | 3 980.00 | 395 437.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 174.00 | 425 546.00 | 14 628.00 | 440 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
ST Autres comptes | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |