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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 237.00 | 20 436.00 | 4 801.00 | 25 237.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 730.00 | 76 798.00 | 7 932.00 | 84 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 951.00 | 167 702.00 | 138 249.00 | 305 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | 724.00 | 16 982.00 | 17 706.00 |
BZ Autres créances | 380 163.00 | | 380 163.00 | 380 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 720.00 | 724.00 | 402 996.00 | 403 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 671.00 | 168 426.00 | 541 245.00 | 709 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 396.00 | | | 429 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 245.00 | | | 541 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 954.00 | | | 419 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 818.00 | | 556 818.00 | 556 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 818.00 | | 556 818.00 | 556 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 405.00 | | | 573 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 886.00 | | | 570 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 638.00 | | 5 145.00 | 307 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 305 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 832.00 | 147 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 883.00 | | 5 145.00 | 148 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 121.00 | 11 342.00 | 8 760.00 | 165 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 876.00 | 5 320.00 | 8 760.00 | 23 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 244.00 | 6 022.00 | | 141 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 512.00 | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 512.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 512.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 702.00 | 279 702.00 | | 279 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 748.00 | 71 306.00 | 9 444.00 | 80 748.00 |
VI Groupe et associés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VP Divers | 344 369.00 | | | 344 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 009.00 | 402 004.00 | 5 005.00 | 407 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 396.00 | 419 954.00 | 9 444.00 | 429 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 302.00 | | | 115 302.00 |