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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 16 364.00 | 3 196.00 | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 3 363.00 | 2 103.00 | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 137.00 | 73 015.00 | 50 122.00 | 123 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 414.00 | 138 477.00 | 180 937.00 | 319 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BZ Autres créances | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CF Disponibilités | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 003.00 | 138 477.00 | 422 526.00 | 561 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 016.00 | 28 125.00 | | 34 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 962.00 | 100 891.00 | | 112 962.00 |
DL TOTAL (I) | 190 978.00 | 173 016.00 | | 190 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 895.00 | 28 575.00 | | 14 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 285.00 | 126 125.00 | | 115 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 23 135.00 | | 22 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 519.00 | 53 907.00 | | 59 519.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 771.00 | | 11 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 216.00 | 7 638.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 548.00 | 240 152.00 | | 231 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 526.00 | 413 168.00 | | 422 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 011.00 | 240 152.00 | | 228 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 388.00 | | 642 388.00 | 642 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 388.00 | | 642 388.00 | 642 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | 11 473.00 | | 7 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 789.00 | 20 463.00 | | 23 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 640.00 | 2 244.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 37.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 37.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | 9.00 | | 2 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 104.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | -67.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | 39 654.00 | | 40 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 459.00 | 544 870.00 | | 660 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 498.00 | 443 979.00 | | 547 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 962.00 | 100 891.00 | | 112 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 984.00 | | 37 522.00 | 289 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 319 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 092.00 | 141 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 436.00 | | 1 176.00 | 148 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | | 36 346.00 | 137 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 399.00 | 13 170.00 | 8 092.00 | 133 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 704.00 | 752.00 | 8 092.00 | 23 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 695.00 | 12 418.00 | | 109 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 895.00 | 11 358.00 | 3 537.00 | 14 895.00 |
VI Groupe et associés | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VP Divers | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 548.00 | 228 011.00 | 3 537.00 | 231 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 388.00 | 18 635.00 | | 24 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | 6 549.00 | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 60 115.00 | 49 027.00 | | 60 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 709.00 | 58 184.00 | | 62 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 222.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 645.00 | 19 857.00 | | 25 645.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 716.00 | 113 760.00 | | 138 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |