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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 476.00 | 23 704.00 | 2 771.00 | 26 476.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 911.00 | 60 614.00 | 28 296.00 | 88 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 984.00 | 133 399.00 | 156 584.00 | 289 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
BZ Autres créances | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CF Disponibilités | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 567.00 | 133 399.00 | 413 168.00 | 546 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
DL TOTAL (I) | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 151.00 | | | 240 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 168.00 | | | 413 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 256.00 | | | 225 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 702.00 | | 520 702.00 | 520 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 702.00 | | 520 702.00 | 520 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 870.00 | | | 544 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 978.00 | | | 443 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 649.00 | | 18 583.00 | 302 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 248.00 | 289 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 248.00 | 137 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 435.00 | | | 148 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 657.00 | | 18 583.00 | 150 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 273.00 | 12 374.00 | 31 248.00 | 152 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 071.00 | 3 633.00 | | 20 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 202.00 | 8 741.00 | 31 248.00 | 132 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 575.00 | 13 680.00 | 14 895.00 | 28 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 416.00 | 104 859.00 | 3 557.00 | 108 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 152.00 | 225 257.00 | 14 895.00 | 240 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |