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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 476.00 | 20 071.00 | 6 405.00 | 26 476.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 576.00 | 83 122.00 | 18 454.00 | 101 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 649.00 | 152 273.00 | 150 376.00 | 302 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BZ Autres créances | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CF Disponibilités | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 293.00 | 152 273.00 | 324 019.00 | 476 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 019.00 | | | 324 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 344.00 | | 425 344.00 | 425 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 528.00 | | | -9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 971.00 | | | 466 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 022.00 | | | 423 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 743.00 | | 62 693.00 | 324 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 785.00 | 302 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 134.00 | 148 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 651.00 | 150 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 382.00 | | 4 188.00 | 156 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 804.00 | | 58 505.00 | 164 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 698.00 | 11 499.00 | 45 924.00 | 186 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 816.00 | 4 388.00 | 12 134.00 | 27 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 882.00 | 7 110.00 | 33 790.00 | 158 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 096.00 | 62 716.00 | 10 380.00 | 73 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VP Divers | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 879.00 | 101 322.00 | 3 557.00 | 104 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 894.00 | 161 513.00 | 10 380.00 | 171 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |