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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 422.00 | 27 816.00 | 6 606.00 | 34 422.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 336.00 | 88 414.00 | 5 921.00 | 94 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 743.00 | 186 699.00 | 138 044.00 | 324 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
BZ Autres créances | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 679.00 | | 383 679.00 | 383 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 422.00 | 186 699.00 | 521 723.00 | 708 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 029.00 | | | 223 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 047.00 | | | 405 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 723.00 | | | 521 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 039.00 | | | 398 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 639.00 | | 529 639.00 | 529 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 639.00 | | 529 639.00 | 529 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 266.00 | | | 537 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 546.00 | | | 518 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 743.00 | | 499.00 | 324 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 324 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 164 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 804.00 | | 499.00 | 164 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 499.00 | 8 200.00 | | 178 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | 3 317.00 | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 4 883.00 | | 154 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 029.00 | 223 029.00 | | 223 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 557.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 491.00 | 121 483.00 | 7 008.00 | 128 491.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VP Divers | 297 993.00 | 297 993.00 | | 297 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 001.00 | 383 443.00 | 3 557.00 | 387 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 047.00 | 398 039.00 | 7 008.00 | 405 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |