| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 85 279.00 | 32 586.00 | 52 693.00 | 85 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 220.00 | 171 118.00 | 213 102.00 | 384 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 192.00 | 72 883.00 | 44 309.00 | 117 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 464.00 | 276 587.00 | 475 877.00 | 752 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 573.00 | 9 779.00 | 732 794.00 | 742 573.00 |
BZ Autres créances | 193 781.00 | | 193 781.00 | 193 781.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 646.00 | 9 779.00 | 1 019 868.00 | 1 029 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 111.00 | 286 366.00 | 1 495 744.00 | 1 782 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
DL TOTAL (I) | 739 247.00 | | | 739 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 673.00 | | | 200 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 946.00 | | | 372 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
EA Autres dettes | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 497.00 | | | 756 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 744.00 | | | 1 495 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 831.00 | | | 603 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
FG Production vendue services | 2 602 867.00 | | 2 602 867.00 | 2 602 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 422.00 | | 2 795 422.00 | 2 795 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 484.00 | | | -37 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 390.00 | | | 2 841 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 495.00 | | | 2 706 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 205.00 | | 76 181.00 | 741 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 2 629.00 | 62 107.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 54 922.00 | 752 464.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 293.00 | 586 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 803.00 | | 76 181.00 | 562 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 816.00 | 54 007.00 | 50 235.00 | 272 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 816.00 | 54 007.00 | 50 235.00 | 272 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 996.00 | 4 232.00 | 3 449.00 | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 4 232.00 | 3 449.00 | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | 4 232.00 | 3 449.00 | 8 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 232.00 | 3 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 946.00 | 372 946.00 | | 372 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
UX Autres créances clients | 742 573.00 | | | 742 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 249.00 | 39 583.00 | 152 666.00 | 192 249.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 213.00 | 936 354.00 | 61 859.00 | 998 213.00 |
VW T.V.A. | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 497.00 | 603 831.00 | 152 666.00 | 756 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
ST Autres comptes | 254 560.00 | | | 254 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 261.00 | | | 159 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
YT Sous‐traitance | 468 752.00 | | | 468 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 894.00 | | | 226 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 780.00 | | | 1 253 780.00 |