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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 59 479.00 | 13 550.00 | 45 929.00 | 59 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 757.00 | 293 703.00 | 77 054.00 | 370 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 281.00 | 112 563.00 | 22 718.00 | 135 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 402.00 | 419 816.00 | 269 586.00 | 689 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
BN En cours de production de biens | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 975.00 | 2 030.00 | 413 945.00 | 415 975.00 |
BZ Autres créances | 407 979.00 | | 407 979.00 | 407 979.00 |
CF Disponibilités | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 750.00 | 2 030.00 | 1 147 720.00 | 1 149 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 152.00 | 421 846.00 | 1 417 306.00 | 1 839 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 664.00 | 7 333.00 | | 35 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 371.00 | 148 331.00 | | 69 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
DL TOTAL (I) | 598 874.00 | 485 664.00 | | 598 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 325.00 | 385 093.00 | | 430 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 82 813.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 619.00 | 316 819.00 | | 249 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 949.00 | 103 256.00 | | 113 949.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 200.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 432.00 | 888 181.00 | | 818 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 306.00 | 1 373 844.00 | | 1 417 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
FG Production vendue services | 1 358 376.00 | | 1 358 376.00 | 1 358 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 834.00 | | 1 438 834.00 | 1 438 834.00 |
FM Production stockée | | | 11 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 380.00 | 3 856.00 | | 15 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433.00 | 5 069.00 | | 18 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 813.00 | 8 925.00 | | 33 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 2 643.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 2 688.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 499.00 | 6 237.00 | | 33 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 844.00 | 1 387.00 | | -15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 750.00 | 1 791 631.00 | | 1 509 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 378.00 | 1 643 299.00 | | 1 440 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 371.00 | 148 331.00 | | 69 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 917.00 | 42 417.00 | 8 518.00 | 385 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 917.00 | 42 417.00 | 8 518.00 | 385 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 174.00 | | 11 144.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | | 11 144.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | | 11 144.00 | 13 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 619.00 | 249 619.00 | | 249 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 325.00 | 126 058.00 | 304 267.00 | 430 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 848.00 | 824 848.00 | | 824 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 075.00 | 824 848.00 | 5 227.00 | 830 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 030.00 | 489 764.00 | 304 267.00 | 794 030.00 |