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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 85 279.00 | 50 577.00 | 34 702.00 | 85 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 775.00 | 237 066.00 | 150 709.00 | 387 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 148.00 | 102 420.00 | 11 728.00 | 114 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 594.00 | 390 063.00 | 337 531.00 | 727 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BN En cours de production de biens | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 681.00 | 11 144.00 | 441 537.00 | 452 681.00 |
BZ Autres créances | 251 939.00 | | 251 938.00 | 251 939.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 222.00 | 11 144.00 | 825 079.00 | 836 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 816.00 | 401 206.00 | 1 162 610.00 | 1 563 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 218.00 | | | 246 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 675.00 | | | -40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 535 543.00 | | | 535 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 945.00 | | | 201 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 069.00 | | | 302 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 067.00 | | | 627 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 610.00 | | | 1 162 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
FG Production vendue services | 1 190 060.00 | | 1 190 060.00 | 1 190 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 490.00 | | 1 393 490.00 | 1 393 490.00 |
FM Production stockée | | | 11 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 791.00 | | | -68 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 183.00 | | | 1 450 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 858.00 | | | 1 490 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 675.00 | | | -40 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 455.00 | | 7 728.00 | 759 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 609.00 | 36 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 589.00 | 727 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 587 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 454.00 | | 7 728.00 | 590 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 385.00 | 62 554.00 | 6 876.00 | 334 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 385.00 | 62 554.00 | 6 876.00 | 334 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 523.00 | 4 914.00 | 9 293.00 | 15 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 523.00 | 4 914.00 | 9 293.00 | 15 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 523.00 | 4 914.00 | 9 293.00 | 15 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 914.00 | 9 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 069.00 | 302 069.00 | | 302 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
UX Autres créances clients | 440 590.00 | 440 590.00 | | 440 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 767.00 | 36 879.00 | 74 888.00 | 111 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 096.00 | 704 618.00 | 36 478.00 | 741 096.00 |
VW T.V.A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 895.00 | 509 007.00 | 74 888.00 | 583 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
ST Autres comptes | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 963.00 | | | 527 963.00 |