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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 62 566.00 | 20 015.00 | 42 551.00 | 62 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 694.00 | 177 023.00 | 508 671.00 | 685 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 088.00 | 117 417.00 | 21 670.00 | 139 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 248.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 387.00 | 314 456.00 | 681 931.00 | 996 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 035.00 | 18 942.00 | 454 093.00 | 473 035.00 |
BZ Autres créances | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
CF Disponibilités | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 299.00 | 18 942.00 | 914 356.00 | 933 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 685.00 | 333 398.00 | 1 596 287.00 | 1 929 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 035.00 | 35 664.00 | | 35 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 693.00 | 69 371.00 | | 230 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 170.00 | 163 839.00 | | 148 170.00 |
DL TOTAL (I) | 743 898.00 | 598 874.00 | | 743 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 274.00 | 430 325.00 | | 576 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 573.00 | 249 619.00 | | 216 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | 113 949.00 | | 59 542.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 390.00 | 818 432.00 | | 852 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 287.00 | 1 417 306.00 | | 1 596 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 334.00 | | 325 334.00 | 325 334.00 |
FG Production vendue services | 1 559 756.00 | | 1 559 756.00 | 1 559 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 090.00 | | 1 885 090.00 | 1 885 090.00 |
FM Production stockée | | | -13 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 816.00 | 18 433.00 | | 97 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 816.00 | 33 813.00 | | 97 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 456.00 | 314.00 | | 55 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 591.00 | 314.00 | | 55 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 225.00 | 33 499.00 | | 42 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 697.00 | -15 844.00 | | -70 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 429.00 | 1 509 750.00 | | 2 009 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 736.00 | 1 440 378.00 | | 1 778 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 693.00 | 69 371.00 | | 230 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 418.00 | 39 258.00 | | 33 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 816.00 | 81 601.00 | 186 961.00 | 419 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 816.00 | 81 601.00 | 186 961.00 | 419 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 18 942.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 18 942.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 18 942.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 573.00 | 216 573.00 | | 216 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 274.00 | 65 128.00 | 375 868.00 | 576 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 854.00 | 773 854.00 | | 773 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 979.00 | 773 854.00 | 5 125.00 | 778 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 390.00 | 341 243.00 | 375 868.00 | 852 390.00 |