| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 44 494.00 | 1 384.00 | 43 110.00 | 44 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 186.00 | 243 442.00 | 118 743.00 | 362 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 387.00 | 98 192.00 | 21 194.00 | 119 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 237.00 | 343 019.00 | 322 218.00 | 665 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
BN En cours de production de biens | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 300.00 | 11 144.00 | 295 156.00 | 306 300.00 |
BZ Autres créances | 302 573.00 | | 302 573.00 | 302 573.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 720.00 | 11 144.00 | 707 576.00 | 718 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 957.00 | 354 163.00 | 1 029 794.00 | 1 383 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 543.00 | 246 218.00 | | 205 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 210.00 | -40 675.00 | | -38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 497 333.00 | 535 543.00 | | 497 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 154.00 | 201 946.00 | | 149 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 167.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 541.00 | 43 172.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 077.00 | 302 069.00 | | 279 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 79 713.00 | | 88 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 462.00 | 627 067.00 | | 532 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 794.00 | 1 162 610.00 | | 1 029 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
FG Production vendue services | 1 677 566.00 | | 1 677 566.00 | 1 677 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 296.00 | | 1 704 296.00 | 1 704 296.00 |
FM Production stockée | | | -9 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 706.00 | 19 000.00 | | 29 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 706.00 | 20 219.00 | | 29 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 130.00 | 4 104.00 | | 26 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 477.00 | 5 765.00 | | 32 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | 14 454.00 | | -2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 286.00 | -68 791.00 | | -53 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 882.00 | 1 450 183.00 | | 1 769 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 093.00 | 1 490 858.00 | | 1 808 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 210.00 | -40 675.00 | | -38 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 177.00 | 23 528.00 | | 33 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 063.00 | 57 163.00 | 104 207.00 | 390 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 063.00 | 57 163.00 | 104 207.00 | 390 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 077.00 | 279 077.00 | | 279 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
UX Autres créances clients | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 154.00 | 104 718.00 | 44 436.00 | 149 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 873.00 | 608 873.00 | | 608 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 131.00 | 608 873.00 | 35 258.00 | 644 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 921.00 | 472 485.00 | 44 436.00 | 516 921.00 |