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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 85 279.00 | 41 582.00 | 43 698.00 | 85 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 153.00 | 203 425.00 | 184 728.00 | 388 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 022.00 | 89 378.00 | 27 644.00 | 117 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 455.00 | 334 385.00 | 425 070.00 | 759 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 661.00 | 15 523.00 | 391 138.00 | 406 661.00 |
BZ Autres créances | 221 880.00 | | 221 880.00 | 221 880.00 |
CF Disponibilités | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 132.00 | 15 523.00 | 742 609.00 | 758 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 586.00 | 349 908.00 | 1 167 679.00 | 1 517 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 247.00 | | | 409 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 029.00 | | | -163 029.00 |
DL TOTAL (I) | 576 218.00 | | | 576 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 195.00 | | | 199 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 624.00 | | | 286 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 461.00 | | | 591 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 679.00 | | | 1 167 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 694.00 | | | 479 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
FG Production vendue services | 1 330 151.00 | | 1 330 151.00 | 1 330 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 913.00 | | 1 372 913.00 | 1 372 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 992.00 | | | -99 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 376.00 | | | 1 400 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 405.00 | | | 1 563 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 029.00 | | | -163 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 464.00 | | 10 923.00 | 752 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 772.00 | 65 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 759 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 590 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 692.00 | | 5 923.00 | 586 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 107.00 | | 5 000.00 | 62 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 587.00 | 59 957.00 | 2 160.00 | 276 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 587.00 | 59 957.00 | 2 160.00 | 276 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 6 746.00 | 1 002.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | 6 746.00 | 1 002.00 | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | 6 746.00 | 1 002.00 | 9 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 624.00 | 286 624.00 | | 286 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
UX Autres créances clients | 389 818.00 | 389 818.00 | | 389 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 177 032.00 | 177 032.00 | | 177 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 666.00 | 40 899.00 | 111 767.00 | 152 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 627.00 | 628 540.00 | 65 087.00 | 693 627.00 |
VW T.V.A. | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 055.00 | 479 288.00 | 111 767.00 | 591 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
ST Autres comptes | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 695.00 | | | 115 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
YT Sous‐traitance | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 768.00 | | | 656 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |