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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 59 479.00 | 7 010.00 | 52 468.00 | 59 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 556.00 | 274 618.00 | 88 937.00 | 363 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 387.00 | 104 288.00 | 20 098.00 | 124 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 547.00 | 385 917.00 | 350 630.00 | 736 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BN En cours de production de biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 927.00 | 13 174.00 | 674 753.00 | 687 927.00 |
BZ Autres créances | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 389.00 | 13 174.00 | 1 023 215.00 | 1 036 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 936.00 | 399 091.00 | 1 373 844.00 | 1 772 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 333.00 | 205 543.00 | | 7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 331.00 | -38 210.00 | | 148 331.00 |
DL TOTAL (I) | 485 664.00 | 497 333.00 | | 485 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 093.00 | 149 154.00 | | 385 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 813.00 | 123.00 | | 82 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 819.00 | 279 077.00 | | 316 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 256.00 | 88 567.00 | | 103 256.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 181.00 | 532 462.00 | | 888 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 844.00 | 1 029 794.00 | | 1 373 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
FG Production vendue services | 1 723 865.00 | | 1 723 865.00 | 1 723 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 221.00 | | 1 761 221.00 | 1 761 221.00 |
FM Production stockée | | | -697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | 29 706.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 926.00 | 29 706.00 | | 8 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | 26 130.00 | | 2 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 32 477.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | -2 770.00 | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | -53 286.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 631.00 | 1 769 882.00 | | 1 791 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 299.00 | 1 808 093.00 | | 1 643 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 331.00 | -38 211.00 | | 148 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 778.00 | 33 177.00 | | 39 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 019.00 | 42 902.00 | 4.00 | 343 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 019.00 | 42 902.00 | 4.00 | 343 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 144.00 | 2 030.00 | | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 144.00 | 2 030.00 | | 11 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 819.00 | 316 819.00 | | 316 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 093.00 | 368 474.00 | 16 619.00 | 385 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 252.00 | 954 252.00 | | 954 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 465.00 | 954 252.00 | 85 212.00 | 1 039 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 181.00 | 871 562.00 | 16 619.00 | 888 181.00 |