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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 893.00 | 16 594.00 | 1 298.00 | 17 893.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 180.00 | 434 193.00 | 315 987.00 | 750 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 755.00 | 645 415.00 | 125 339.00 | 770 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 772.00 | 1 096 202.00 | 499 569.00 | 1 595 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 863.00 | | 779 863.00 | 779 863.00 |
BZ Autres créances | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 549 641.00 | | 549 641.00 | 549 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 510.00 | | 1 932 510.00 | 1 932 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 282.00 | 1 096 202.00 | 2 432 079.00 | 3 528 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 669 641.00 | | | 669 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 668.00 | | | 207 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 160.00 | | | 1 066 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 020.00 | | | 440 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 459.00 | | | 300 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 483.00 | | | 397 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 955.00 | | | 227 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 918.00 | | | 1 365 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 079.00 | | | 2 432 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 520.00 | | | 1 062 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 796.00 | | 3 763 796.00 | 3 763 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 796.00 | | 3 763 796.00 | 3 763 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 625.00 | | | 3 933 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 957.00 | | | 3 725 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 668.00 | | | 207 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 823.00 | | | 1 412 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 539.00 | | | 1 349 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 964.00 | 178 187.00 | 65 948.00 | 983 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 10 351.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 720.00 | 167 836.00 | 65 948.00 | 977 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 483.00 | 397 483.00 | | 397 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 460.00 | 300 460.00 | | 300 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 020.00 | 136 622.00 | 267 329.00 | 440 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 514.00 | 916 977.00 | 537.00 | 917 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 918.00 | 1 062 521.00 | 267 329.00 | 1 365 918.00 |