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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 158.00 | 22 157.00 | 1.00 | 22 158.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 329.00 | 596 598.00 | 146 731.00 | 743 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 991.00 | 688 273.00 | 339 718.00 | 1 027 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 422.00 | 1 307 028.00 | 543 394.00 | 1 850 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 819.00 | 8 297.00 | 638 522.00 | 646 819.00 |
BZ Autres créances | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 677 240.00 | | 677 240.00 | 677 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 927.00 | 8 297.00 | 1 788 630.00 | 1 796 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 349.00 | 1 315 325.00 | 2 332 024.00 | 3 647 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 669 642.00 | 669 642.00 | | 669 642.00 |
DH Report à nouveau | 5 813.00 | 78 907.00 | | 5 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 110.00 | 154 906.00 | | 207 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 582.00 | 1 091 473.00 | | 1 070 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 455.00 | 489 600.00 | | 483 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 455.00 | 453 045.00 | | 112 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 813.00 | 283 345.00 | | 372 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 100.00 | 244 320.00 | | 272 100.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 1 763.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 770.00 | 18 107.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 441.00 | 1 490 179.00 | | 1 261 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 024.00 | 2 581 652.00 | | 2 332 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 723.00 | 315 232.00 | | 937 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 588.00 | | 177 871.00 | 1 807 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 037.00 | 1 850 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 037.00 | 1 771 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 487.00 | | 177 871.00 | 1 728 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 461.00 | 181 583.00 | 134 015.00 | 1 259 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 919.00 | 1 238.00 | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 541.00 | 180 345.00 | 134 015.00 | 1 238 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 813.00 | 372 813.00 | | 372 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 100.00 | 272 100.00 | | 272 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 303.00 | 113 303.00 | | 113 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 646 819.00 | 646 819.00 | | 646 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 455.00 | 159 736.00 | 323 719.00 | 483 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 745.00 | | | 187 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 593.00 | 696 056.00 | 537.00 | 696 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 441.00 | 937 723.00 | 323 719.00 | 1 261 441.00 |