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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 805.00 | 18 804.00 | 1.00 | 18 805.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 384.00 | 635 802.00 | 40 582.00 | 676 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 797.00 | 959 712.00 | 293 085.00 | 1 252 797.00 |
BF Prêts | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 477.00 | 1 614 318.00 | 393 160.00 | 2 007 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 394.00 | | 650 394.00 | 650 394.00 |
BZ Autres créances | 54 921.00 | 5 800.00 | 49 121.00 | 54 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 508.00 | | 370 508.00 | 370 508.00 |
CF Disponibilités | 435 388.00 | | 435 388.00 | 435 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 055.00 | 5 800.00 | 1 597 255.00 | 1 603 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 533.00 | 1 620 118.00 | 1 990 415.00 | 3 610 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 030.00 | 150 000.00 | | 153 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 391.00 | 23 017.00 | | 60 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 587 627.00 | 628 031.00 | | 587 627.00 |
DH Report à nouveau | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 896.00 | 202 170.00 | | 184 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 021.00 | 9 342.00 | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 780.00 | 1 033 375.00 | | 1 013 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 961.00 | 466 791.00 | | 381 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 536.00 | 424 370.00 | | 352 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 288.00 | 258 475.00 | | 230 288.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 25 708.00 | | 11 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 636.00 | 1 179 017.00 | | 976 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 415.00 | 2 212 392.00 | | 1 990 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 202.00 | 298 629.00 | | 755 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 209 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 209 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 345.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 164.00 | 12 290.00 | | 90 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 164.00 | 12 290.00 | | 95 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 698.00 | 18 591.00 | | 19 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | 10 800.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 608.00 | 29 391.00 | | 26 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 556.00 | -17 101.00 | | 68 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 541.00 | 72 152.00 | | 62 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 400.00 | 4 122 355.00 | | 4 377 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 504.00 | 3 920 185.00 | | 4 192 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 896.00 | 202 170.00 | | 184 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 398.00 | 95 544.00 | | 141 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 108.00 | | 108 099.00 | 2 004 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 729.00 | 2 007 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 75 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 159.00 | 1 929 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 241.00 | | 108 099.00 | 1 919 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 563.00 | 174 076.00 | 81 321.00 | 1 521 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 37.00 | 2 860.00 | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 935.00 | 174 039.00 | 78 461.00 | 1 499 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 536.00 | 352 536.00 | | 352 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 288.00 | 230 288.00 | | 230 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UP Prêts | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 650 394.00 | 650 394.00 | | 650 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 961.00 | 160 527.00 | 221 434.00 | 381 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 388.00 | | | 198 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 730.00 | 722 644.00 | 3 086.00 | 725 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 636.00 | 755 202.00 | 221 434.00 | 976 636.00 |