| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 158.00 | 20 919.00 | 1 239.00 | 22 158.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 841.00 | 580 497.00 | 221 344.00 | 801 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 646.00 | 658 044.00 | 268 602.00 | 926 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 588.00 | 1 259 461.00 | 548 128.00 | 1 807 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 228.00 | 8 297.00 | 598 931.00 | 607 228.00 |
BZ Autres créances | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 493 744.00 | | 493 744.00 | 493 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 821.00 | 8 297.00 | 2 033 524.00 | 2 041 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 409.00 | 1 267 757.00 | 2 581 652.00 | 3 849 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 669 642.00 | 669 642.00 | | 669 642.00 |
DH Report à nouveau | 78 907.00 | 36 085.00 | | 78 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 906.00 | 165 585.00 | | 154 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 473.00 | 1 059 330.00 | | 1 091 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 600.00 | 385 341.00 | | 489 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 045.00 | 374 567.00 | | 453 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 345.00 | 450 839.00 | | 283 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 320.00 | 258 674.00 | | 244 320.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 880.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 107.00 | 14 956.00 | | 18 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 179.00 | 1 485 257.00 | | 1 490 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 652.00 | 2 544 587.00 | | 2 581 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 232.00 | 253 799.00 | | 315 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 534.00 | | | 1 668 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 433.00 | | | 1 589 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 606.00 | 171 738.00 | 87 884.00 | 1 175 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 787.00 | 2 132.00 | | 18 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 819.00 | 169 606.00 | 87 884.00 | 1 156 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 345.00 | 283 345.00 | | 283 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 808.00 | 454 808.00 | | 454 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 607 228.00 | | | 607 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 600.00 | 174 368.00 | 315 232.00 | 489 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 923.00 | | | 159 923.00 |
VP Divers | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 320.00 | 244 320.00 | | 244 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 495.00 | 719 958.00 | 537.00 | 720 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 179.00 | 1 174 947.00 | 315 232.00 | 1 490 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |