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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 665.00 | 21 627.00 | 38.00 | 21 665.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 254.00 | 620 771.00 | 67 482.00 | 688 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 987.00 | 879 164.00 | 351 823.00 | 1 230 987.00 |
BF Prêts | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 108.00 | 1 521 563.00 | 482 545.00 | 2 004 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 458.00 | | 661 458.00 | 661 458.00 |
BZ Autres créances | 64 006.00 | 10 800.00 | 53 206.00 | 64 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 491.00 | | 370 491.00 | 370 491.00 |
CF Disponibilités | 553 603.00 | | 553 603.00 | 553 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 647.00 | 10 800.00 | 1 729 847.00 | 1 740 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 755.00 | 1 532 363.00 | 2 212 392.00 | 3 744 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 628 031.00 | 628 002.00 | | 628 031.00 |
DH Report à nouveau | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 170.00 | 185 029.00 | | 202 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 342.00 | 3 637.00 | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 375.00 | 1 010 499.00 | | 1 033 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 791.00 | 465 714.00 | | 466 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 370.00 | 377 114.00 | | 424 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 475.00 | 217 903.00 | | 258 475.00 |
EA Autres dettes | 25 708.00 | 18 156.00 | | 25 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 017.00 | 1 082 985.00 | | 1 179 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 392.00 | 2 093 483.00 | | 2 212 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 629.00 | 772 875.00 | | 298 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 044 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 044 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 290.00 | 53 992.00 | | 12 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290.00 | 53 992.00 | | 12 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 591.00 | 854.00 | | 18 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | 7 303.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 391.00 | 8 157.00 | | 29 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 101.00 | 45 835.00 | | -17 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 152.00 | 56 172.00 | | 72 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 355.00 | 3 673 799.00 | | 4 122 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 185.00 | 3 488 770.00 | | 3 920 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 170.00 | 185 029.00 | | 202 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 544.00 | 92 241.00 | | 95 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 725.00 | | 187 257.00 | 1 847 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 874.00 | 2 004 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 78 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 011.00 | 1 919 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 996.00 | | 187 257.00 | 1 757 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 889.00 | 168 348.00 | 26 674.00 | 1 379 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 065.00 | 225.00 | 663.00 | 22 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 823.00 | 168 123.00 | 26 011.00 | 1 357 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 370.00 | 424 370.00 | | 424 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 475.00 | 258 475.00 | | 258 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UP Prêts | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 458.00 | 661 458.00 | | 661 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 791.00 | 168 162.00 | 298 629.00 | 466 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 259.00 | 743 463.00 | 6 796.00 | 750 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 017.00 | 880 389.00 | 298 629.00 | 1 179 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |