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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 328.00 | 22 065.00 | 263.00 | 22 328.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 442.00 | 597 025.00 | 94 418.00 | 691 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 553.00 | 760 799.00 | 305 755.00 | 1 066 553.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 725.00 | 1 379 889.00 | 467 837.00 | 1 847 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 166.00 | 8 297.00 | 745 869.00 | 754 166.00 |
BZ Autres créances | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 245.00 | | 370 245.00 | 370 245.00 |
CF Disponibilités | 399 601.00 | | 399 601.00 | 399 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 944.00 | 8 297.00 | 1 625 647.00 | 1 633 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 669.00 | 1 388 185.00 | 2 093 483.00 | 3 481 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 628 002.00 | 669 642.00 | | 628 002.00 |
DH Report à nouveau | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 029.00 | 207 110.00 | | 185 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 499.00 | 1 070 582.00 | | 1 010 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 714.00 | 483 455.00 | | 465 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 112 455.00 | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 114.00 | 372 813.00 | | 377 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 903.00 | 272 100.00 | | 217 903.00 |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 848.00 | | 18 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 985.00 | 1 261 441.00 | | 1 082 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 483.00 | 2 332 024.00 | | 2 093 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 875.00 | 937 723.00 | | 772 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 557 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 992.00 | 33 382.00 | | 53 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 992.00 | 33 382.00 | | 53 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 1 067.00 | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 157.00 | 1 067.00 | | 8 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 835.00 | 32 315.00 | | 45 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 172.00 | 60 552.00 | | 56 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 799.00 | 4 123 498.00 | | 3 673 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 770.00 | 3 916 388.00 | | 3 488 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 029.00 | 207 110.00 | | 185 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 241.00 | 88 771.00 | | 92 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 422.00 | | 117 449.00 | 1 850 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 145.00 | 1 847 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 78 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 865.00 | 1 757 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 564.00 | | 450.00 | 78 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 320.00 | | 106 541.00 | 1 771 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 10 459.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 028.00 | 192 699.00 | 119 838.00 | 1 307 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 157.00 | 188.00 | 280.00 | 22 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 871.00 | 192 511.00 | 119 558.00 | 1 284 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 114.00 | 377 114.00 | | 377 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 903.00 | 217 903.00 | | 217 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UP Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 754 166.00 | 754 166.00 | | 754 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 714.00 | 155 604.00 | 310 109.00 | 465 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 347.00 | 807 352.00 | 10 996.00 | 818 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 985.00 | 772 875.00 | 310 109.00 | 1 082 985.00 |