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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 158.00 | 18 787.00 | 3 371.00 | 22 158.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 964.00 | 495 225.00 | 279 739.00 | 774 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 469.00 | 661 594.00 | 152 875.00 | 814 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 534.00 | 1 175 606.00 | 492 928.00 | 1 668 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 622.00 | | 730 622.00 | 730 622.00 |
BZ Autres créances | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 608 276.00 | | 608 276.00 | 608 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 659.00 | | 2 051 659.00 | 2 051 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 193.00 | 1 175 606.00 | 2 544 587.00 | 3 720 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 669 642.00 | 669 642.00 | | 669 642.00 |
DH Report à nouveau | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 585.00 | 207 668.00 | | 165 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 059 330.00 | 1 066 161.00 | | 1 059 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 341.00 | 440 020.00 | | 385 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 567.00 | 300 460.00 | | 374 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 839.00 | 397 483.00 | | 450 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 674.00 | 227 955.00 | | 258 674.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 257.00 | 1 365 918.00 | | 1 485 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 587.00 | 2 432 079.00 | | 2 544 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 567.00 | | | 374 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 772.00 | | | 1 595 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 936.00 | | | 1 520 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 203.00 | 158 688.00 | 79 285.00 | 1 096 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | 2 193.00 | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 609.00 | 156 495.00 | 79 285.00 | 1 079 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 447.00 | 375 447.00 | | 375 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 341.00 | 131 543.00 | 237 336.00 | 385 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 971.00 | 870 434.00 | 537.00 | 870 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 257.00 | 1 231 459.00 | 237 336.00 | 1 485 257.00 |