| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 733 147.00 | 3 079 742.00 | 553 405.00 | 3 733 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 075.00 | | 1 091 075.00 | 1 091 075.00 |
AP Constructions | 1 936 177.00 | 639 062.00 | 1 097 115.00 | 1 936 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624 300.00 | 539 062.00 | 2 079 597.00 | 5 624 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 057.00 | 3 544 703.00 | 435 915.00 | 971 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 694 295.00 | 535 141.00 | 2 604 205.00 | 2 694 295.00 |
AX Avances et acomptes | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 042 263.00 | 11 393 671.00 | 8 648 591.00 | 20 042 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334 059.00 | 1 501 422.00 | 3 832 636.00 | 5 334 059.00 |
BN En cours de production de biens | 2 509 349.00 | | 2 509 349.00 | 2 509 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 289 182.00 | 3 775 464.00 | 2 513 717.00 | 6 289 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 026.00 | 34 319.00 | 7 041 707.00 | 7 076 026.00 |
BZ Autres créances | 3 127 219.00 | | 3 127 219.00 | 3 127 219.00 |
CF Disponibilités | 7 044 358.00 | | 7 044 358.00 | 7 044 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 751.00 | | 275 751.00 | 275 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 685 718.00 | 5 311 206.00 | 26 374 511.00 | 31 685 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 733 554.00 | 16 704 878.00 | 35 028 676.00 | 51 733 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 918 923.00 | 3 395 021.00 | 523 901.00 | 3 918 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 735 403.00 | 3 248 795.00 | | 735 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 533 326.00 | 6 486 608.00 | | 11 533 326.00 |
DL TOTAL (I) | 15 600 271.00 | 13 061 942.00 | | 15 600 271.00 |
DO TOTAL (II) | 900 561.00 | 814 924.00 | | 900 561.00 |
DP Provisions pour risques | 5 572.00 | 3 783.00 | | 5 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 572.00 | 3 783.00 | | 5 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 579 500.00 | 3 696 243.00 | | 3 579 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 596.00 | 2 678 279.00 | | 3 073 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 174 405.00 | 3 815 337.00 | | 11 174 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 114.00 | 107 210.00 | | 630 114.00 |
EA Autres dettes | 55 634.00 | 368 308.00 | | 55 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 513 250.00 | 10 665 379.00 | | 18 513 250.00 |
ED (V) | 9 019.00 | 7 337.00 | | 9 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 028 676.00 | 24 553 368.00 | | 35 028 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 933 750.00 | 6 969 136.00 | | 14 933 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619 175.00 | 42 454 484.00 | 44 033 660.00 | 1 619 175.00 |
FG Production vendue services | 354 688.00 | 354 255.00 | 748 924.00 | 354 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 854.00 | 42 828 720.00 | 44 832 584.00 | 2 003 854.00 |
FM Production stockée | | | 1 311 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 041 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 588 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 133 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 985 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 878 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 966 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 622 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 13 681.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | 2 230.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 17 902.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 135 743.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 432 144.00 | 7 822 774.00 | | 16 432 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 816.00 | 1 336 166.00 | | 4 893 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 538 328.00 | 6 486 608.00 | | 11 538 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 800.00 | 322 000.00 | | 321 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 164 455.00 | | 5 233 896.00 | 15 164 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 467 984.00 | | 265 163.00 | 3 467 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 998.00 | 10 089.00 | 20 042 263.00 | 345 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 733 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 390.00 | | 5 009 998.00 | 287 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 608.00 | 10 089.00 | 11 256 265.00 | 58 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054 764.00 | | 1 242 624.00 | 4 054 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 607 854.00 | | 3 717 108.00 | 7 607 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 851.00 | | 9 000.00 | 33 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 691 394.00 | 1 712 366.00 | 10 089.00 | 9 691 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574 582.00 | 515 160.00 | | 2 574 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112 667.00 | 282 354.00 | | 3 112 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 145.00 | 924 852.00 | 10 089.00 | 4 004 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 596.00 | 3 073 596.00 | | 3 073 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039 491.00 | 5 039 491.00 | | 5 039 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 178.00 | 2 371 178.00 | | 2 371 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471 794.00 | 3 471 794.00 | | 3 471 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 114.00 | 630 114.00 | | 630 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 076 026.00 | 7 076 026.00 | | 7 076 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 752 801.00 | 752 821.00 | | 752 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355 274.00 | 2 355 274.00 | | 2 355 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 255.00 | 342 255.00 | | 342 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 379.00 | 17 319.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 751.00 | 275 751.00 | | 275 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521 649.00 | 10 478 997.00 | 42 851.00 | 10 521 649.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 750.00 | 14 933 750.00 | | 14 933 750.00 |