| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950 681.00 | 4 604 179.00 | 346 501.00 | 4 950 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970 764.00 | | 970 764.00 | 970 764.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 5 096 614.00 | 2 927 272.00 | 2 169 341.00 | 5 096 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 384 589.00 | 8 840 998.00 | 4 543 590.00 | 13 384 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432 716.00 | 1 725 993.00 | 706 723.00 | 2 432 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 351.00 | | 1 151 351.00 | 1 151 351.00 |
BF Prêts | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 822 473.00 | 23 987 019.00 | 10 835 454.00 | 34 822 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916 336.00 | 3 502 424.00 | 6 413 911.00 | 9 916 336.00 |
BN En cours de production de biens | 3 221 946.00 | | 3 221 946.00 | 3 221 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 922 913.00 | 6 469 489.00 | 6 453 424.00 | 12 922 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 910 893.00 | | 9 910 893.00 | 9 910 893.00 |
BZ Autres créances | 24 114 483.00 | | 24 114 483.00 | 24 114 483.00 |
CF Disponibilités | 8 286 164.00 | | 8 286 164.00 | 8 286 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 083.00 | | 560 083.00 | 560 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 937 989.00 | 9 971 913.00 | 58 966 076.00 | 68 937 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 769 261.00 | 33 958 932.00 | 69 810 328.00 | 103 769 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 692 255.00 | 5 888 575.00 | 803 679.00 | 6 692 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 37 169 137.00 | 31 140 407.00 | | 37 169 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035 499.00 | 14 228 730.00 | | 15 035 499.00 |
DL TOTAL (I) | 55 531 176.00 | 48 695 677.00 | | 55 531 176.00 |
DN Avances conditionnées | 618 519.00 | 602 334.00 | | 618 519.00 |
DO TOTAL (II) | 618 519.00 | 602 334.00 | | 618 519.00 |
DP Provisions pour risques | 58 798.00 | 3 660.00 | | 58 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 252 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 798.00 | 255 660.00 | | 58 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 857 627.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 777.00 | 1 519 139.00 | | 1 039 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 140.00 | 3 919 995.00 | | 3 621 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 177 890.00 | 9 707 676.00 | | 8 177 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 529.00 | 267 621.00 | | 314 529.00 |
EA Autres dettes | 400 068.00 | 612 076.00 | | 400 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 553 406.00 | 19 884 136.00 | | 13 553 406.00 |
ED (V) | 48 428.00 | 23 042.00 | | 48 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 810 328.00 | 69 460 850.00 | | 69 810 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 513 629.00 | 18 364 997.00 | | 12 513 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 565 968.00 | 49 536 309.00 | 54 102 277.00 | 4 565 968.00 |
FG Production vendue services | 2 295 279.00 | 362 120.00 | 2 657 399.00 | 2 295 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 247.00 | 49 898 429.00 | 56 759 677.00 | 6 861 247.00 |
FM Production stockée | | | 869 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 805 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 453 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 851 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 504 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 243 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 477 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 975 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 164 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | 74 226.00 | | 4 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 000.00 | 190 000.00 | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 106.00 | 264 226.00 | | 256 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | 4 692.00 | | 5 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 841.00 | 4 883.00 | | 55 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 264.00 | 259 342.00 | | 200 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 567 434.00 | 1 369 964.00 | | 1 567 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762 103.00 | 3 899 517.00 | | 3 762 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 958 118.00 | 58 155 431.00 | | 59 958 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 922 616.00 | 43 926 700.00 | | 44 922 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 035 499.00 | 14 228 730.00 | | 15 035 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 297 275.00 | | 4 116 638.00 | 32 297 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006 403.00 | | 685 852.00 | 6 006 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 439.00 | 34 822 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 692 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706 183.00 | 5 921 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 256.00 | 22 144 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717 709.00 | | 909 920.00 | 5 717 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 512 384.00 | | 2 517 143.00 | 20 512 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 778.00 | | 3 724.00 | 60 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121 916.00 | 2 890 918.00 | 25 815.00 | 21 121 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 325 999.00 | 562 577.00 | | 5 325 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431 934.00 | 172 245.00 | | 4 431 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363 983.00 | 2 156 096.00 | 25 815.00 | 11 363 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 660.00 | 58 798.00 | 255 660.00 | 255 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 660.00 | 58 798.00 | 255 660.00 | 255 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 091.00 | 3 510 091.00 | | 3 510 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708 500.00 | 5 708 500.00 | | 5 708 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 643.00 | 2 029 643.00 | | 2 029 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 579.00 | 425 579.00 | | 425 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
UX Autres créances clients | 9 910 894.00 | 9 910 894.00 | | 9 910 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 285 387.00 | 285 387.00 | | 285 387.00 |
VC Groupe et associés | 20 578 878.00 | 20 578 878.00 | | 20 578 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218 417.00 | 3 218 417.00 | | 3 218 417.00 |
VP Divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 655.00 | 738 655.00 | | 738 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 083.00 | 560 083.00 | | 560 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 648 962.00 | 34 595 507.00 | 53 455.00 | 34 648 962.00 |
VW T.V.A. | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 629.00 | 12 513 629.00 | | 12 513 629.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |