| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192 430.00 | 3 699 258.00 | 493 171.00 | 4 192 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 332.00 | | 732 332.00 | 732 332.00 |
AP Constructions | 5 096 614.00 | 1 219 366.00 | 3 877 247.00 | 5 096 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368 702.00 | 4 293 845.00 | 3 074 856.00 | 7 368 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 082.00 | 711 316.00 | 741 766.00 | 1 453 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
AX Avances et acomptes | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
BF Prêts | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 579 515.00 | 13 555 938.00 | 10 023 576.00 | 23 579 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 821 218.00 | 1 569 710.00 | 6 251 507.00 | 7 821 218.00 |
BN En cours de production de biens | 2 896 393.00 | | 2 896 393.00 | 2 896 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 882 556.00 | 4 453 021.00 | 3 429 534.00 | 7 882 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877 713.00 | 67 012.00 | 5 810 700.00 | 5 877 713.00 |
BZ Autres créances | 3 756 084.00 | | 3 756 084.00 | 3 756 084.00 |
CF Disponibilités | 4 251 219.00 | | 4 251 219.00 | 4 251 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 051.00 | | 375 051.00 | 375 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 923 941.00 | 6 089 745.00 | 26 834 196.00 | 32 923 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 514 643.00 | 19 645 683.00 | 36 868 959.00 | 56 514 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 484 638.00 | 3 632 152.00 | 852 486.00 | 4 484 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
DG Autres réserves | 3 773 731.00 | 735 403.00 | | 3 773 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671 562.00 | 11 538 328.00 | | 13 671 562.00 |
DL TOTAL (I) | 20 771 834.00 | 15 600 271.00 | | 20 771 834.00 |
DN Avances conditionnées | 410 082.00 | 900 561.00 | | 410 082.00 |
DO TOTAL (II) | 410 082.00 | 900 561.00 | | 410 082.00 |
DP Provisions pour risques | 131 186.00 | 5 572.00 | | 131 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 186.00 | 5 572.00 | | 131 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 271 037.00 | 3 579 500.00 | | 3 271 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 310.00 | 3 073 596.00 | | 3 497 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011 859.00 | 11 174 405.00 | | 8 011 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 488.00 | 630 114.00 | | 348 488.00 |
EA Autres dettes | 414 182.00 | 55 634.00 | | 414 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 542 878.00 | 18 513 250.00 | | 15 542 878.00 |
ED (V) | 12 977.00 | 9 019.00 | | 12 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 868 959.00 | 35 028 676.00 | | 36 868 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 135.00 | 46 097 428.00 | 47 782 563.00 | 1 685 135.00 |
FG Production vendue services | 877 213.00 | 654 209.00 | 1 531 423.00 | 877 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 348.00 | 46 751 637.00 | 49 313 986.00 | 2 562 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 980 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 253 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 555 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 857.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 663 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 11.00 | | 1 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 552.00 | 1 027.00 | | 127 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 805.00 | 1 039.00 | | 128 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 291.00 | -1 039.00 | | -122 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 430 726.00 | 1 135 598.00 | | 1 430 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147 879.00 | 4 893 816.00 | | 4 147 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 432 791.00 | 47 733 771.00 | | 52 432 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 761 229.00 | 36 195 443.00 | | 38 761 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 671 562.00 | 11 538 328.00 | | 13 671 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 321 799.00 | 321 800.00 | | 321 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 042 263.00 | | | 20 042 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 733 148.00 | | | 3 733 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 579 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 484 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 089 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 998.00 | | | 5 009 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256 265.00 | | | 11 256 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 393 672.00 | 2 204 035.00 | 41 769.00 | 11 393 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 079 743.00 | 552 410.00 | | 3 079 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395 021.00 | 304 237.00 | | 3 395 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918 908.00 | 1 347 389.00 | 41 769.00 | 4 918 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 573.00 | 131 187.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | 131 187.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 311.00 | 3 497 311.00 | | 3 497 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102 503.00 | 5 102 503.00 | | 5 102 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426 544.00 | 2 426 544.00 | | 2 426 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 488.00 | 348 488.00 | | 348 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 877 713.00 | | | 5 877 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 575 875.00 | | | 575 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652 895.00 | | | 2 652 895.00 |
VP Divers | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 880.00 | 688 880.00 | | 688 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 052.00 | | | 375 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 089 786.00 | 10 049 035.00 | 40 752.00 | 10 089 786.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 271 841.00 | 12 271 841.00 | | 12 271 841.00 |